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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 304.00 | | 528 304.00 | 528 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 878.00 | | 187 878.00 | 187 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 182.00 | | 716 182.00 | 716 182.00 |
CU Autres participations | 490 990.00 | | 490 990.00 | 490 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DH Report à nouveau | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DL TOTAL (I) | 329 581.00 | | | 329 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
EA Autres dettes | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 601.00 | | | 386 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 182.00 | | | 716 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 601.00 | | | 386 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 987.00 | | 35 317.00 | 492 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 987.00 | | 35 317.00 | 492 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
UX Autres créances clients | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VI Groupe et associés | 135 952.00 | 135 952.00 | | 135 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 600.00 | 386 600.00 | | 386 600.00 |