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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 432.00 | 818.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 016.00 | 4 449.00 | 11 567.00 | 16 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 182.00 | | 386 182.00 | 386 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 879.00 | | 2 810 879.00 | 2 810 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 895.00 | 4 449.00 | 2 822 447.00 | 2 826 895.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | 4 017.00 | 999.00 | 5 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 701.00 | -706 127.00 | | -1 565 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 748.00 | -859 574.00 | | -959 748.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524 448.00 | -1 564 701.00 | | -2 524 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 668 559.00 | 961 561.00 | | 1 668 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 559.00 | 961 561.00 | | 1 668 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | 130 000.00 | | 179 638.00 |
EA Autres dettes | 313 698.00 | 298 277.00 | | 313 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 336.00 | 3 420 859.00 | | 3 678 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 447.00 | 2 817 720.00 | | 2 822 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 640.00 | 263 303.00 | | 192 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 387.00 | 1 122 877.00 | | 1 152 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 748.00 | -859 574.00 | | -959 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 417.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 417.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 561.00 | 706 998.00 | | 961 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 016.00 | | 999.00 | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 577.00 | 706 998.00 | 999.00 | 966 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 706 998.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 698.00 | 313 698.00 | | 313 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 386 182.00 | | | 386 182.00 |
VB T. V. A. | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 616.00 | | | 2 246 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 074 923.00 | 3 074 923.00 | | 3 074 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 286.00 | 2 807 536.00 | 9 750.00 | 2 817 286.00 |
VW T.V.A. | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 336.00 | 3 678 336.00 | | 3 678 336.00 |