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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 274.00 | 831 525.00 | 10 749.00 | 842 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
BZ Autres créances | 1 667 144.00 | | 1 667 144.00 | 1 667 144.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 097.00 | | 1 836 097.00 | 1 836 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 371.00 | 831 525.00 | 1 846 846.00 | 2 678 371.00 |
CU Autres participations | 831 274.00 | 830 275.00 | 999.00 | 831 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 523 756.00 | -4 930 862.00 | | -4 523 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 134.00 | 407 106.00 | | 1 163 134.00 |
DL TOTAL (I) | -3 359 622.00 | -4 522 755.00 | | -3 359 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 388 049.00 | 2 589 676.00 | | 2 388 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388 049.00 | 2 589 676.00 | | 2 388 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | 3 312.00 | | 13 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 641.00 | 2 616 333.00 | | 2 389 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 948.00 | 305 889.00 | | 337 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | 70 591.00 | | 76 619.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 469 868.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 419.00 | 3 465 993.00 | | 2 818 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 846.00 | 1 532 914.00 | | 1 846 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 848.00 | | | -9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 495.00 | 1 452 093.00 | | 1 664 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 361.00 | 1 044 986.00 | | 501 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 134.00 | 407 106.00 | | 1 163 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 120.00 | | | 880 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 846.00 | 841 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 846.00 | 842 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 870.00 | | | 878 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 589 676.00 | | 201 627.00 | 2 589 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 460.00 | | 36 185.00 | 866 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 136.00 | | 237 812.00 | 3 456 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 948.00 | 337 948.00 | | 337 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 435.00 | 1 324 435.00 | | 1 324 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 641.00 | 2 389 641.00 | | 2 389 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 096.00 | 261 096.00 | | 261 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 516.00 | 1 813 766.00 | 9 750.00 | 1 823 516.00 |
VW T.V.A. | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 419.00 | 2 818 419.00 | | 2 818 419.00 |