| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 274.00 | 832 524.00 | 9 750.00 | 842 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 278.00 | | 143 278.00 | 143 278.00 |
BZ Autres créances | 1 943 870.00 | | 1 943 870.00 | 1 943 870.00 |
CF Disponibilités | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 194.00 | | 2 121 194.00 | 2 121 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 468.00 | 832 524.00 | 2 130 944.00 | 2 963 468.00 |
CU Autres participations | 831 274.00 | 831 274.00 | | 831 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 622.00 | -4 523 756.00 | | -3 360 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 249.00 | 1 163 134.00 | | -801 249.00 |
DL TOTAL (I) | -4 160 870.00 | -3 359 622.00 | | -4 160 870.00 |
DP Provisions pour risques | 3 153 500.00 | 2 388 049.00 | | 3 153 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 153 500.00 | 2 388 049.00 | | 3 153 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 13 711.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 286.00 | 2 389 641.00 | | 2 738 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 901.00 | 337 948.00 | | 337 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | 76 619.00 | | 61 903.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 138 315.00 | 2 818 419.00 | | 3 138 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 944.00 | 1 846 846.00 | | 2 130 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 35 348.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -9 848.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 495.00 | 1 664 495.00 | | 26 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 744.00 | 501 361.00 | | 827 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 249.00 | 1 163 134.00 | | -801 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 388 049.00 | 765 451.00 | | 2 388 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 275.00 | 999.00 | | 830 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 324.00 | 766 450.00 | | 3 218 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 901.00 | 337 901.00 | | 337 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VB T. V. A. | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 050.00 | 1 758 050.00 | | 1 758 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 286.00 | 2 738 286.00 | | 2 738 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 898.00 | 2 087 148.00 | 9 750.00 | 2 096 898.00 |
VW T.V.A. | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 315.00 | 3 138 315.00 | | 3 138 315.00 |