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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 275.00 | 831 525.00 | 9 750.00 | 841 275.00 |
BP En cours de production de services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BZ Autres créances | 1 937 249.00 | | 1 937 249.00 | 1 937 249.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 533.00 | | 2 018 533.00 | 2 018 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 808.00 | 831 525.00 | 2 028 283.00 | 2 859 808.00 |
CU Autres participations | 830 275.00 | 830 275.00 | | 830 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 870.00 | -3 360 622.00 | | -4 161 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 808.00 | -801 249.00 | | -387 808.00 |
DL TOTAL (I) | -4 548 679.00 | -4 160 870.00 | | -4 548 679.00 |
DP Provisions pour risques | 3 758 063.00 | 3 153 500.00 | | 3 758 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 758 063.00 | 3 153 500.00 | | 3 758 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 225.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 025.00 | 2 738 286.00 | | 2 732 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 337 901.00 | | 75 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | 61 903.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 899.00 | 3 138 315.00 | | 2 818 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 283.00 | 2 130 944.00 | | 2 028 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -66 339.00 | | -66 339.00 | -66 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -66 339.00 | | -66 339.00 | -66 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -161 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 563.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | -308.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 872.00 | 26 495.00 | | 72 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 680.00 | 827 744.00 | | 460 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 808.00 | -801 249.00 | | -387 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 274.00 | | | 842 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 840 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 841 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 024.00 | | | 841 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 153 500.00 | 604 563.00 | | 3 153 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 274.00 | | 999.00 | 831 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984 774.00 | 604 563.00 | 999.00 | 3 984 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 563.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 756.00 | 1 814 756.00 | | 1 814 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 025.00 | 2 732 025.00 | | 2 732 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 477.00 | 2 000 727.00 | 9 750.00 | 2 010 477.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 899.00 | 2 818 899.00 | | 2 818 899.00 |