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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 848.00 | 402.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 771.00 | 855 306.00 | 11 464.00 | 866 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 770.00 | | 406 770.00 | 406 770.00 |
BZ Autres créances | 800 844.00 | | 800 844.00 | 800 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 613.00 | | 1 207 613.00 | 1 207 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 384.00 | 855 306.00 | 1 219 078.00 | 2 074 384.00 |
CU Autres participations | 855 771.00 | 854 458.00 | 1 313.00 | 855 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 525 448.00 | -1 565 701.00 | | -2 525 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405 413.00 | -959 748.00 | | -2 405 413.00 |
DL TOTAL (I) | -4 929 862.00 | -2 524 448.00 | | -4 929 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 910.00 | 1 668 559.00 | | 1 989 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 910.00 | 1 668 559.00 | | 1 989 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 554.00 | 12 351.00 | | 11 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 483.00 | 3 074 923.00 | | 3 471 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 003.00 | 179 638.00 | | 236 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 825.00 | 97 727.00 | | 122 825.00 |
EA Autres dettes | 317 166.00 | 313 698.00 | | 317 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 029.00 | 3 678 336.00 | | 4 159 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 078.00 | 2 822 447.00 | | 1 219 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 868 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 937.00 | 192 640.00 | | 101 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 350.00 | 1 152 387.00 | | 2 507 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405 413.00 | -959 748.00 | | -2 405 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 016.00 | | 850 755.00 | 16 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | 850 755.00 | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 417.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 417.00 | | 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668 559.00 | 321 351.00 | | 1 668 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017.00 | 850 441.00 | | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 576.00 | 1 171 792.00 | | 1 672 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 171 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 003.00 | 236 003.00 | | 236 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 166.00 | 317 166.00 | | 317 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 406 770.00 | 406 770.00 | | 406 770.00 |
VB T. V. A. | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
VC Groupe et associés | 607 621.00 | 607 621.00 | | 607 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 471 483.00 | 3 471 483.00 | | 3 471 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 363.00 | 1 207 613.00 | 1 207 613.00 | 1 217 363.00 |
VW T.V.A. | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 029.00 | 4 159 029.00 | | 4 159 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |