| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 120.00 | 867 710.00 | 12 410.00 | 880 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
BZ Autres créances | 1 447 862.00 | | 1 447 862.00 | 1 447 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 504.00 | | 1 520 504.00 | 1 520 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 624.00 | 867 710.00 | 1 532 914.00 | 2 400 624.00 |
CU Autres participations | 869 120.00 | 866 460.00 | 2 660.00 | 869 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 930 862.00 | -2 525 448.00 | | -4 930 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 106.00 | -2 405 413.00 | | 407 106.00 |
DL TOTAL (I) | -4 522 755.00 | -4 929 862.00 | | -4 522 755.00 |
DP Provisions pour risques | 2 589 676.00 | 1 989 910.00 | | 2 589 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 589 676.00 | 1 989 910.00 | | 2 589 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | 11 554.00 | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 333.00 | 3 471 483.00 | | 2 818 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 889.00 | 236 003.00 | | 305 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 791.00 | 122 825.00 | | 70 791.00 |
EA Autres dettes | 469 868.00 | 317 166.00 | | 469 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 993.00 | 4 159 029.00 | | 3 465 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 914.00 | 1 219 078.00 | | 1 532 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 839.00 | | 173 838.00 | 173 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 093.00 | 101 937.00 | | 1 452 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 986.00 | 2 507 350.00 | | 1 044 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 106.00 | -2 405 413.00 | | 407 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 771.00 | | 13 349.00 | 888 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 521.00 | | 13 349.00 | 885 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 402.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 402.00 | | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 910.00 | 599 766.00 | | 1 989 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 456.00 | 12 002.00 | | 854 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 388.00 | 611 788.00 | | 2 844 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 611 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 889.00 | 305 889.00 | | 305 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 868.00 | 469 866.00 | | 469 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
VB T. V. A. | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 847.00 | | | 1 051 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 333.00 | 2 616 333.00 | | 2 616 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 676.00 | | | 248 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 254.00 | 1 520 504.00 | 9 750.00 | 1 530 254.00 |
VW T.V.A. | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 993.00 | 3 465 993.00 | | 3 465 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |