| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 765.00 | 831 015.00 | 109 750.00 | 940 765.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 308.00 | | 411 308.00 | 411 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 073.00 | 831 015.00 | 521 058.00 | 1 352 073.00 |
CU Autres participations | 829 765.00 | 829 765.00 | | 829 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 549 679.00 | -4 161 870.00 | | -4 549 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 296.00 | -387 808.00 | | 984 296.00 |
DL TOTAL (I) | -3 564 383.00 | -4 548 679.00 | | -3 564 383.00 |
DP Provisions pour risques | 931 121.00 | 3 758 063.00 | | 931 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 121.00 | 3 758 063.00 | | 931 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 54.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138 565.00 | 2 732 025.00 | | 3 138 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 75 787.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181.00 | 11 033.00 | | 2 181.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 320.00 | 2 818 899.00 | | 3 154 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 058.00 | 2 028 283.00 | | 521 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -41 993.00 | | -41 993.00 | -41 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -41 993.00 | | -41 993.00 | -41 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 969.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 969.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764 797.00 | | | 1 764 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 797.00 | | | 1 764 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764 796.00 | 3 969.00 | | -1 764 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 710.00 | 72 872.00 | | 2 792 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 414.00 | 460 680.00 | | 1 808 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 296.00 | -387 808.00 | | 984 296.00 |