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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 561.00 | 9 273.00 | 2 288.00 | 11 561.00 |
AP Constructions | 1 140 179.00 | 1 104 412.00 | 35 767.00 | 1 140 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 812.00 | 66 506.00 | 10 306.00 | 76 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 102.00 | 267 266.00 | 33 836.00 | 301 102.00 |
BF Prêts | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 478.00 | 1 447 458.00 | 94 019.00 | 1 541 478.00 |
BT Marchandises | 428 730.00 | | 428 730.00 | 428 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 249.00 | | 764 249.00 | 764 249.00 |
BZ Autres créances | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CF Disponibilités | 487 787.00 | | 487 787.00 | 487 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 668.00 | | 1 817 668.00 | 1 817 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 147.00 | 1 447 458.00 | 1 911 688.00 | 3 359 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 027.00 | 7 200.00 | | 12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 947.00 | 454 826.00 | | 424 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855.00 | | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 947 746.00 | 971 943.00 | | 947 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 31.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 2 579.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 375.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 202.00 | 443 261.00 | | 428 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 612.00 | 455 864.00 | | 509 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 21 431.00 | 17 916.00 | | 21 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 941.00 | 920 028.00 | | 963 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 688.00 | 1 891 971.00 | | 1 911 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 681 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 792 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 504.00 | 5 834.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 5 973.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 891.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | 5 834.00 | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | 6 725.00 | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | -752.00 | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 763.00 | 218 508.00 | | 195 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 445.00 | 5 594 755.00 | | 5 823 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 498.00 | 5 139 929.00 | | 5 398 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 947.00 | 454 826.00 | | 424 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 498.00 | | 18 367.00 | 1 526 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 388.00 | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 1 541 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 100.00 | | 9 994.00 | 1 508 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 8 372.00 | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 040.00 | 25 418.00 | | 1 422 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 1 194.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 961.00 | 24 224.00 | | 1 413 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 257.00 | 3 531.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 257.00 | 3 531.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 257.00 | 3 531.00 | 3 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 202.00 | 428 202.00 | | 428 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 557.00 | 218 557.00 | | 218 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UP Prêts | 11 221.00 | 1 091.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 764 249.00 | | | 764 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VC Groupe et associés | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 404.00 | 887 674.00 | 10 730.00 | 898 404.00 |
VW T.V.A. | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 365.00 | 963 365.00 | | 963 365.00 |