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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 479.00 | 78 773.00 | 21 705.00 | 100 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 305.00 | 297 678.00 | 65 627.00 | 363 305.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BF Prêts | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 702.00 | 388 013.00 | 163 688.00 | 551 702.00 |
BT Marchandises | 458 075.00 | | 458 075.00 | 458 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 629.00 | 448.00 | 802 180.00 | 802 629.00 |
BZ Autres créances | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CF Disponibilités | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 014.00 | 448.00 | 1 555 565.00 | 1 556 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 716.00 | 388 462.00 | 1 719 254.00 | 2 107 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 581.00 | 14 927.00 | | 137 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 585.00 | 356 653.00 | | 252 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272.00 | 466.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 900 355.00 | 881 963.00 | | 900 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 31.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 449.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 145.00 | 388 194.00 | | 413 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 516.00 | 423 933.00 | | 379 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211.00 | 3 396.00 | | 2 211.00 |
EA Autres dettes | 20 782.00 | 26 107.00 | | 20 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | 1 128.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 899.00 | 843 240.00 | | 818 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 254.00 | 1 725 203.00 | | 1 719 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 349 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 440 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 856.00 | 4 666.00 | | 40 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 128.00 | 3 288.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 984.00 | 7 954.00 | | 43 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 6 573.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 3 093.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 9 667.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 786.00 | -1 712.00 | | 38 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 359.00 | 133 284.00 | | 107 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 575.00 | 5 637 653.00 | | 5 500 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 989.00 | 5 281 000.00 | | 5 247 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 585.00 | 356 653.00 | | 252 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 783.00 | | 80 598.00 | 478 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 934.00 | 73 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 746.00 | 2 934.00 | 551 702.00 | 4 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | 466 424.00 | 4 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 644.00 | | 73 526.00 | 397 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 577.00 | | 7 072.00 | 69 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 433.00 | 18 580.00 | | 369 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 871.00 | 18 580.00 | | 357 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UP Prêts | 27 034.00 | 644.00 | 26 390.00 | 27 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
UX Autres créances clients | 801 955.00 | 801 955.00 | | 801 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VB T. V. A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VC Groupe et associés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 097.00 | 892 352.00 | 73 744.00 | 966 097.00 |
VW T.V.A. | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 899.00 | 818 899.00 | | 818 899.00 |