| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 305.00 | 73 472.00 | 8 832.00 | 82 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 512.00 | 284 398.00 | 25 114.00 | 309 512.00 |
AX Avances et acomptes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BF Prêts | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 783.00 | 369 433.00 | 109 350.00 | 478 783.00 |
BT Marchandises | 502 159.00 | | 502 159.00 | 502 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 512.00 | | 720 512.00 | 720 512.00 |
BZ Autres créances | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
CF Disponibilités | 189 228.00 | | 189 228.00 | 189 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 853.00 | | 1 615 853.00 | 1 615 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 636.00 | 369 433.00 | 1 725 203.00 | 2 094 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 927.00 | 13 975.00 | | 14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 653.00 | 410 452.00 | | 356 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466.00 | 660.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 881 963.00 | 935 004.00 | | 881 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 1 547.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 194.00 | 480 405.00 | | 388 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 933.00 | 491 795.00 | | 423 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 26 107.00 | 24 172.00 | | 26 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 240.00 | 1 000 121.00 | | 843 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 203.00 | 1 935 126.00 | | 1 725 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 479 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 609 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 64 502.00 | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 288.00 | 4 214.00 | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | 68 716.00 | | 7 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | 7 328.00 | | 6 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | 33 633.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 40 961.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 27 755.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 284.00 | 196 261.00 | | 133 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 653.00 | 5 879 912.00 | | 5 637 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 000.00 | 5 469 459.00 | | 5 281 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 653.00 | 410 452.00 | | 356 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 901.00 | | 22 722.00 | 459 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 093.00 | 69 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839.00 | 478 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 397 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 115.00 | | 16 275.00 | 382 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 224.00 | | 6 446.00 | 66 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 587.00 | 14 591.00 | 746.00 | 355 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 1 094.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 120.00 | 13 496.00 | 746.00 | 345 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 194.00 | 388 194.00 | | 388 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UP Prêts | 23 887.00 | 2 435.00 | 21 452.00 | 23 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
UX Autres créances clients | 720 512.00 | 720 512.00 | | 720 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VC Groupe et associés | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 849.00 | 879 707.00 | 67 142.00 | 946 849.00 |
VW T.V.A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 240.00 | 843 240.00 | | 843 240.00 |