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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 823.00 | 13 185.00 | 3 637.00 | 16 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 983.00 | 81 427.00 | 7 555.00 | 88 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 981.00 | 333 309.00 | 147 672.00 | 480 981.00 |
BF Prêts | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 576.00 | 427 922.00 | 228 653.00 | 656 576.00 |
BT Marchandises | 653 985.00 | | 653 985.00 | 653 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 113.00 | 3 009.00 | 968 104.00 | 971 113.00 |
BZ Autres créances | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
CF Disponibilités | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 282.00 | 3 009.00 | 1 863 273.00 | 1 866 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 858.00 | 430 931.00 | 2 091 926.00 | 2 522 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 365.00 | 197 956.00 | | 215 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 291.00 | 197 408.00 | | 135 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | 8.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 861 767.00 | 905 280.00 | | 861 767.00 |
DP Provisions pour risques | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 644.00 | 83 955.00 | | 80 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 22 581.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 110.00 | 539 982.00 | | 598 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 780.00 | 421 124.00 | | 463 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 36 567.00 | 55 502.00 | | 36 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 426.00 | 1 123 146.00 | | 1 202 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 926.00 | 2 028 427.00 | | 2 091 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 847 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 931 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 25 921.00 | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 4 127.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 30 049.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 833.00 | 2 312.00 | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 245.00 | 6 763.00 | | 22 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 522.00 | 23 286.00 | | -20 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 408.00 | 80 245.00 | | 53 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 000.00 | 6 121 687.00 | | 5 958 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 708.00 | 5 924 279.00 | | 5 822 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 291.00 | 197 408.00 | | 135 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 177.00 | | 29 039.00 | 630 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640.00 | | 656 576.00 | 2 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 16 823.00 | 2 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | 3 800.00 | 15 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 930.00 | | 25 033.00 | 544 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 582.00 | | 205.00 | 69 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 257.00 | 25 665.00 | | 402 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 730.00 | | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 801.00 | 24 934.00 | | 389 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 732.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
6T Sur comptes clients | 3 568.00 | 429.00 | 988.00 | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | 429.00 | 3 628.00 | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | 28 162.00 | 3 628.00 | 6 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | 3 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 110.00 | 598 110.00 | | 598 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UP Prêts | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
UX Autres créances clients | 966 943.00 | 966 943.00 | | 966 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VC Groupe et associés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 824.00 | 13 996.00 | 32 827.00 | 46 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 565.00 | 1 092 606.00 | 73 958.00 | 1 166 565.00 |
VW T.V.A. | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 426.00 | 1 169 598.00 | 32 827.00 | 1 202 426.00 |