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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 561.00 | 10 467.00 | 1 094.00 | 11 561.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 661.00 | 69 610.00 | 8 051.00 | 77 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 373.00 | 275 510.00 | 27 863.00 | 303 373.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BF Prêts | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 901.00 | 355 587.00 | 104 313.00 | 459 901.00 |
BT Marchandises | 455 660.00 | | 455 660.00 | 455 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 760.00 | 107.00 | 809 653.00 | 809 760.00 |
BZ Autres créances | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CF Disponibilités | 435 688.00 | | 435 688.00 | 435 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 919.00 | 107.00 | 1 830 812.00 | 1 830 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 821.00 | 355 695.00 | 1 935 126.00 | 2 290 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 975.00 | 12 027.00 | | 13 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 452.00 | 424 947.00 | | 410 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | 855.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 935 004.00 | 947 746.00 | | 935 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 304.00 | | 1 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | 576.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 405.00 | 428 202.00 | | 480 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 795.00 | 509 612.00 | | 491 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 629.00 | | |
EA Autres dettes | 24 172.00 | 21 431.00 | | 24 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 121.00 | 963 941.00 | | 1 000 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 126.00 | 1 911 688.00 | | 1 935 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 607 046.00 | 8 519.00 | 5 615 565.00 | 5 607 046.00 |
FG Production vendue services | 160 213.00 | 29.00 | 160 243.00 | 160 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 260.00 | 8 548.00 | 5 775 809.00 | 5 767 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 502.00 | 140.00 | | 64 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | 3 504.00 | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 716.00 | 3 644.00 | | 68 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 4 231.00 | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 633.00 | 3 388.00 | | 33 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 961.00 | 7 619.00 | | 40 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 755.00 | -3 974.00 | | 27 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 261.00 | 195 763.00 | | 196 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 912.00 | 5 823 445.00 | | 5 879 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 459.00 | 5 398 498.00 | | 5 469 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 452.00 | 424 947.00 | | 410 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 478.00 | | 67 548.00 | 1 541 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 019.00 | 66 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 125.00 | 459 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 105.00 | 382 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 095.00 | | 9 126.00 | 1 518 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | 58 422.00 | 11 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 458.00 | 23 621.00 | 1 115 492.00 | 1 447 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 1 194.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 185.00 | 22 427.00 | 1 115 492.00 | 1 438 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 405.00 | 480 405.00 | | 480 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 383.00 | 224 383.00 | | 224 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UP Prêts | 20 534.00 | 2 495.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
UX Autres créances clients | 809 600.00 | | | 809 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VC Groupe et associés | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 082.00 | 913 353.00 | 63 728.00 | 977 082.00 |
VW T.V.A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 081.00 | 999 081.00 | | 999 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |