| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 11 967.00 | 1 055.00 | 13 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 507.00 | 84 843.00 | 18 663.00 | 103 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 866.00 | 310 360.00 | 63 506.00 | 373 866.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BF Prêts | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 933.00 | 407 171.00 | 155 761.00 | 562 933.00 |
BT Marchandises | 675 181.00 | | 675 181.00 | 675 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 509.00 | 3 091.00 | 844 418.00 | 847 509.00 |
BZ Autres créances | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
CF Disponibilités | 237 049.00 | | 237 049.00 | 237 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 371.00 | 3 091.00 | 1 902 279.00 | 1 905 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 304.00 | 410 263.00 | 2 058 041.00 | 2 468 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 917.00 | 137 581.00 | | 189 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 789.00 | 252 585.00 | | 131 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77.00 | 272.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 831 700.00 | 900 355.00 | | 831 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 88.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 486.00 | 624.00 | | 151 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 039.00 | 413 145.00 | | 671 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 699.00 | 379 516.00 | | 383 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 211.00 | | |
EA Autres dettes | 17 529.00 | 20 782.00 | | 17 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 340.00 | 818 899.00 | | 1 226 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 041.00 | 1 719 254.00 | | 2 058 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 024 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 097 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 647.00 | 40 856.00 | | 7 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453.00 | 3 128.00 | | 8 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | 43 984.00 | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | 2 264.00 | | 9 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 258.00 | 2 934.00 | | 8 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 958.00 | 5 198.00 | | 17 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | 38 786.00 | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 502.00 | 107 359.00 | | 61 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 897.00 | 5 500 575.00 | | 5 135 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 108.00 | 5 247 989.00 | | 5 004 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 789.00 | 252 585.00 | | 131 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 702.00 | | 19 489.00 | 551 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 258.00 | 69 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 562 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | 1 462.00 | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 424.00 | | 13 588.00 | 466 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 715.00 | | 4 438.00 | 73 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 013.00 | 19 158.00 | | 388 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | 406.00 | | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 451.00 | 18 752.00 | | 376 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 2 642.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 2 642.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 2 642.00 | | 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 039.00 | 671 039.00 | | 671 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UP Prêts | 22 076.00 | -4 314.00 | 26 390.00 | 22 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
UX Autres créances clients | 843 799.00 | 843 799.00 | | 843 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VC Groupe et associés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 036.00 | 985 116.00 | 77 920.00 | 1 063 036.00 |
VW T.V.A. | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 340.00 | 1 226 340.00 | | 1 226 340.00 |