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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 12 455.00 | 568.00 | 13 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | -2 640.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 153.00 | 75 856.00 | 11 296.00 | 87 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 777.00 | 313 945.00 | 143 831.00 | 457 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 177.00 | 404 897.00 | 225 280.00 | 630 177.00 |
BT Marchandises | 625 605.00 | | 625 605.00 | 625 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 995.00 | 3 568.00 | 1 003 427.00 | 1 006 995.00 |
BZ Autres créances | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
CF Disponibilités | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 715.00 | 3 568.00 | 1 803 147.00 | 1 806 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 892.00 | 408 465.00 | 2 028 427.00 | 2 436 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 956.00 | 189 917.00 | | 197 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 408.00 | 131 789.00 | | 197 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 905 280.00 | 831 700.00 | | 905 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 955.00 | 56.00 | | 83 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 581.00 | 151 486.00 | | 22 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 982.00 | 671 039.00 | | 539 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 124.00 | 383 699.00 | | 421 124.00 |
EA Autres dettes | 55 502.00 | 17 529.00 | | 55 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 146.00 | 1 226 340.00 | | 1 123 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 427.00 | 2 058 041.00 | | 2 028 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 951 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 051 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 921.00 | 7 647.00 | | 25 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127.00 | 8 453.00 | | 4 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 049.00 | 16 100.00 | | 30 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 9 699.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | 8 258.00 | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | 17 958.00 | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 286.00 | -1 858.00 | | 23 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 245.00 | 61 502.00 | | 80 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 687.00 | 5 135 897.00 | | 6 121 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 279.00 | 5 004 108.00 | | 5 924 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 408.00 | 131 789.00 | | 197 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 933.00 | | 103 623.00 | 562 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 69 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640.00 | 33 739.00 | 630 177.00 | 2 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 31 273.00 | 544 930.00 | 2 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | 2 640.00 | 13 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 013.00 | | 98 830.00 | 480 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 895.00 | | 2 153.00 | 69 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 171.00 | 24 374.00 | 29 289.00 | 407 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 487.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 203.00 | 23 887.00 | 29 289.00 | 395 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 091.00 | 711.00 | 234.00 | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 3 351.00 | 234.00 | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 3 351.00 | 234.00 | 3 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 982.00 | 539 982.00 | | 539 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UP Prêts | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 244.00 | 1 002 244.00 | | 1 002 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 759.00 | 13 949.00 | 46 810.00 | 60 759.00 |
VI Groupe et associés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 983.00 | 1 092 649.00 | 74 333.00 | 1 166 983.00 |
VW T.V.A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 146.00 | 1 076 335.00 | 46 810.00 | 1 123 146.00 |