| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 740.00 | | 1 081 740.00 | 1 081 740.00 |
BZ Autres créances | 518 276.00 | | 518 276.00 | 518 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 016.00 | | 1 600 016.00 | 1 600 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 661.00 | | 1 641 661.00 | 1 641 661.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 4 775.00 | -1 871.00 | | 4 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 465.00 | 6 899.00 | | 46 465.00 |
DL TOTAL (I) | 59 493.00 | 13 027.00 | | 59 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 50.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 436.00 | 8 189.00 | | 876 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 96 780.00 | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 444.00 | 316 468.00 | | 485 444.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 486.00 | 421 489.00 | | 1 577 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 661.00 | 434 516.00 | | 1 641 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 486.00 | 421 489.00 | | 1 577 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 50.00 | | 1 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 008.00 | | 2 646 008.00 | 2 646 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 008.00 | | 2 646 008.00 | 2 646 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 713.00 | 1 806 058.00 | | 2 664 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 248.00 | 1 799 159.00 | | 2 618 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 465.00 | 6 899.00 | | 46 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725.00 | | 39 920.00 | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 10 000.00 | 1 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 436.00 | 876 436.00 | | 876 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 418.00 | 223 418.00 | | 223 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 740.00 | | | 1 081 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 497.00 | | | 438 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 741.00 | 1 598 241.00 | 3 500.00 | 1 601 741.00 |
VW T.V.A. | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 486.00 | 1 577 486.00 | | 1 577 486.00 |