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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BF Prêts | 250 456.00 | | 250 456.00 | 250 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 786.00 | 4 500.00 | 294 286.00 | 298 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 200.00 | | 1 087 200.00 | 1 087 200.00 |
BZ Autres créances | 111 335.00 | 30 000.00 | 81 335.00 | 111 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 168.00 | 30 000.00 | 1 180 168.00 | 1 210 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 954.00 | 34 500.00 | 1 474 454.00 | 1 508 954.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DH Report à nouveau | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | 5 293.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 75 259.00 | 64 786.00 | | 75 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 911.00 | 130 728.00 | | 133 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 911.00 | 130 728.00 | | 133 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 7 840.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 687.00 | 768 656.00 | | 535 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 068.00 | 112 550.00 | | 82 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 880.00 | 600 109.00 | | 646 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 283.00 | 1 489 157.00 | | 1 265 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 454.00 | 1 684 671.00 | | 1 474 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 283.00 | 1 489 157.00 | | 1 265 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 7 840.00 | | 646.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 5 313.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 669.00 | 3 527 819.00 | | 3 408 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 196.00 | 3 522 526.00 | | 3 398 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 473.00 | 5 293.00 | | 10 473.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 170.00 | | 441 083.00 | 46 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 466.00 | 268 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 466.00 | 298 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 441 083.00 | 16 250.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 728.00 | 3 183.00 | | 130 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 228.00 | 3 183.00 | | 165 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 688.00 | 535 688.00 | | 535 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 164.00 | 301 164.00 | | 301 164.00 |
UP Prêts | 250 456.00 | 58 124.00 | | 250 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 200.00 | | | 1 087 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 534.00 | 1 233 492.00 | 231 042.00 | 1 464 534.00 |
VW T.V.A. | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 283.00 | 1 265 283.00 | | 1 265 283.00 |