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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 170.00 | 4 500.00 | 41 670.00 | 46 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 600.00 | | 1 125 600.00 | 1 125 600.00 |
BZ Autres créances | 547 401.00 | 30 000.00 | 517 401.00 | 547 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 001.00 | 30 000.00 | 1 643 001.00 | 1 673 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 171.00 | 34 500.00 | 1 684 671.00 | 1 719 171.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 252.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 693.00 | 4 775.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | 46 465.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 64 786.00 | 59 493.00 | | 64 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 728.00 | 4 681.00 | | 130 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 728.00 | 4 681.00 | | 130 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840.00 | 1 866.00 | | 7 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 656.00 | 876 436.00 | | 768 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 93 739.00 | | 112 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 109.00 | 485 444.00 | | 600 109.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 157.00 | 1 577 486.00 | | 1 489 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 671.00 | 1 641 661.00 | | 1 684 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 157.00 | 1 577 486.00 | | 1 489 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 840.00 | 1 866.00 | | 7 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 313.00 | 17 450.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 819.00 | 2 664 713.00 | | 3 527 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 526.00 | 2 618 248.00 | | 3 522 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | 46 465.00 | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 645.00 | | 6 250.00 | 41 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 46 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 6 250.00 | 11 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 123 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 681.00 | 126 047.00 | | 4 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | 160 547.00 | | 4 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 656.00 | 768 656.00 | | 768 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 827.00 | 301 827.00 | | 301 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 600.00 | | | 1 125 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 648.00 | | | 490 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 751.00 | 1 638 201.00 | 36 550.00 | 1 674 751.00 |
VW T.V.A. | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 157.00 | 1 489 157.00 | | 1 489 157.00 |