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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 14.00 | 110.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 169.00 | 148.00 | 31 021.00 | 31 169.00 |
BF Prêts | 134 860.00 | | 134 860.00 | 134 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 091.00 | 4 662.00 | 208 428.00 | 213 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
BZ Autres créances | 174 817.00 | 30 000.00 | 144 817.00 | 174 817.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 620.00 | 30 000.00 | 1 621 620.00 | 1 651 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 711.00 | 34 662.00 | 1 830 049.00 | 1 864 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
CU Autres participations | 14 550.00 | 4 500.00 | 10 050.00 | 14 550.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 754.00 | 15 766.00 | | 53 754.00 |
DH Report à nouveau | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 37 988.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 116 537.00 | 113 248.00 | | 116 537.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 349.00 | 9 586.00 | | 10 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 049.00 | 9 586.00 | | 44 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 355.00 | 512 372.00 | | 609 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 695.00 | 90 635.00 | | 308 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 411.00 | 620 312.00 | | 751 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 462.00 | 1 223 875.00 | | 1 669 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 049.00 | 1 346 709.00 | | 1 830 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 462.00 | 1 223 875.00 | | 1 669 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 305.00 | 15 277.00 | | 34 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 34 550.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 34 550.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -34 550.00 | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 162.00 | 3 580 710.00 | | 4 989 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 872.00 | 3 542 722.00 | | 4 985 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | 37 988.00 | | 3 289.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 285.00 | | 31 604.00 | 239 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 798.00 | 181 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 798.00 | 213 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | | 1 249.00 | 29 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 365.00 | | 30 230.00 | 209 365.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 586.00 | 34 463.00 | | 9 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 086.00 | 34 463.00 | | 44 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 463.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 355.00 | 609 355.00 | | 609 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 696.00 | 308 696.00 | | 308 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 768.00 | 155 768.00 | | 155 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 612.00 | 336 612.00 | | 336 612.00 |
UP Prêts | 134 861.00 | 57 928.00 | 76 933.00 | 134 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 22 034.00 | 4 100.00 | 26 134.00 |
VB T. V. A. | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 215.00 | 1 673 795.00 | 143 419.00 | 1 817 215.00 |
VW T.V.A. | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 462.00 | 1 669 462.00 | | 1 669 462.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |