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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BF Prêts | 192 658.00 | | 192 658.00 | 192 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 285.00 | 4 500.00 | 234 785.00 | 239 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 143.00 | | 995 143.00 | 995 143.00 |
BZ Autres créances | 136 921.00 | 30 000.00 | 106 921.00 | 136 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 924.00 | 30 000.00 | 1 111 924.00 | 1 141 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 209.00 | 34 500.00 | 1 346 709.00 | 1 381 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 766.00 | 5 293.00 | | 15 766.00 |
DH Report à nouveau | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 988.00 | 10 473.00 | | 37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 113 248.00 | 75 259.00 | | 113 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 586.00 | 133 911.00 | | 9 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 586.00 | 133 911.00 | | 9 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 646.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 372.00 | 535 687.00 | | 512 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 635.00 | 82 068.00 | | 90 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 312.00 | 646 880.00 | | 620 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 875.00 | 1 265 283.00 | | 1 223 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 709.00 | 1 474 454.00 | | 1 346 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 875.00 | 1 265 283.00 | | 1 223 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 646.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 000.00 | | 3 427 000.00 | 3 427 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 000.00 | | 3 427 000.00 | 3 427 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | 208.00 | | 15 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 550.00 | | | -34 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 710.00 | 3 408 669.00 | | 3 580 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 722.00 | 3 398 196.00 | | 3 542 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 988.00 | 10 473.00 | | 37 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 786.00 | | 47.00 | 298 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 548.00 | 209 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 548.00 | 239 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 866.00 | | 47.00 | 268 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 911.00 | 274.00 | 124 599.00 | 133 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 411.00 | 274.00 | 124 599.00 | 168 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 124 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 373.00 | 512 373.00 | | 512 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 391.00 | 320 391.00 | | 320 391.00 |
UP Prêts | 192 658.00 | 58 026.00 | | 192 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 995 143.00 | | | 995 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 789.00 | 1 164 050.00 | 172 739.00 | 1 336 789.00 |
VW T.V.A. | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 875.00 | 1 223 875.00 | | 1 223 875.00 |