| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 369.00 | 5 316.00 | 121 052.00 | 126 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 859.00 | 9 941.00 | 164 917.00 | 174 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
BZ Autres créances | 120 903.00 | 30 000.00 | 90 903.00 | 120 903.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 536.00 | 30 000.00 | 1 544 536.00 | 1 574 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 396.00 | 39 941.00 | 1 709 454.00 | 1 749 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
CU Autres participations | 14 550.00 | 4 500.00 | 10 050.00 | 14 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 006.00 | 153 724.00 | | 196 006.00 |
DH Report à nouveau | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 108.00 | 42 281.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 265 608.00 | 255 499.00 | | 265 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 069.00 | 13 329.00 | | 12 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 069.00 | 13 329.00 | | 12 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 073.00 | 145 893.00 | | 226 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | 257 353.00 | | 150 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 100.00 | 1 009 749.00 | | 1 051 100.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 3 527.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 777.00 | 1 416 522.00 | | 1 431 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 454.00 | 1 685 351.00 | | 1 709 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 777.00 | 1 416 522.00 | | 1 431 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 428.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 527.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 113.00 | 4 431 589.00 | | 4 660 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 004.00 | 4 389 308.00 | | 4 650 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 108.00 | 42 281.00 | | 10 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 789.00 | | 69.00 | 174 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 295.00 | | 69.00 | 48 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 4 215.00 | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 26.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 4 188.00 | | 1 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 329.00 | | 1 260.00 | 13 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 829.00 | | 1 260.00 | 47 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 073.00 | 226 073.00 | | 226 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 297.00 | 441 297.00 | | 441 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 371.00 | 353 371.00 | | 353 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 298.00 | 1 539 383.00 | 67 915.00 | 1 607 298.00 |
VW T.V.A. | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 777.00 | 1 431 777.00 | | 1 431 777.00 |