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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 56.00 | 68.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 169.00 | 564.00 | 30 604.00 | 31 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 957.00 | 5 120.00 | 73 836.00 | 78 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 400.00 | | 1 502 400.00 | 1 502 400.00 |
BZ Autres créances | 102 994.00 | 30 000.00 | 72 994.00 | 102 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 319.00 | 30 000.00 | 1 611 319.00 | 1 641 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 276.00 | 35 120.00 | 1 685 155.00 | 1 720 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
CU Autres participations | 14 550.00 | 4 500.00 | 10 050.00 | 14 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 044.00 | 53 754.00 | | 57 044.00 |
DH Report à nouveau | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 680.00 | 3 289.00 | | 96 680.00 |
DL TOTAL (I) | 213 218.00 | 116 537.00 | | 213 218.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 844.00 | 10 349.00 | | 12 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 544.00 | 44 049.00 | | 46 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 744.00 | 609 355.00 | | 232 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 975.00 | 308 695.00 | | 177 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 960.00 | 751 411.00 | | 1 010 960.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 393.00 | 1 669 462.00 | | 1 425 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 155.00 | 1 830 049.00 | | 1 685 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 393.00 | 1 669 462.00 | | 1 425 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 052 800.00 | | 5 052 800.00 | 5 052 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 800.00 | | 5 052 800.00 | 5 052 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | 34 305.00 | | 2 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -2 109.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 710.00 | 4 989 162.00 | | 5 057 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 029.00 | 4 985 872.00 | | 4 961 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 680.00 | 3 289.00 | | 96 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 091.00 | | 726.00 | 213 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 860.00 | 47 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 860.00 | 78 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 797.00 | | 728.00 | 181 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 458.00 | | 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 416.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 049.00 | 2 495.00 | | 44 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 549.00 | 2 495.00 | | 78 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 744.00 | 232 744.00 | | 232 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 677.00 | 351 677.00 | | 351 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 469.00 | 381 469.00 | | 381 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 400.00 | 1 502 400.00 | | 1 502 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 1 000.00 | 4 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 432.00 | 1 606 719.00 | 67 712.00 | 1 674 432.00 |
VW T.V.A. | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 393.00 | 1 425 393.00 | | 1 425 393.00 |