| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 17 860.00 | 8 277.00 | 9 582.00 | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 622.00 | 33 565.00 | 37 057.00 | 70 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 145.00 | 175 914.00 | 331 231.00 | 507 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 766.00 | 223 468.00 | 566 297.00 | 789 766.00 |
BT Marchandises | 147 566.00 | | 147 566.00 | 147 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 202.00 | 23 004.00 | 493 198.00 | 516 202.00 |
BZ Autres créances | 834 405.00 | | 834 405.00 | 834 405.00 |
CF Disponibilités | 614 863.00 | | 614 863.00 | 614 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 747.00 | 23 004.00 | 2 209 743.00 | 2 232 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 513.00 | 246 472.00 | 2 776 041.00 | 3 022 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 312.00 | -600 756.00 | | -1 389 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 479.00 | -788 556.00 | | 419 479.00 |
DL TOTAL (I) | -962 333.00 | -1 381 812.00 | | -962 333.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 019.00 | 1 117 454.00 | | 1 111 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 947.00 | 1 473 099.00 | | 2 081 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 896.00 | 304 039.00 | | 467 896.00 |
EA Autres dettes | 47 512.00 | 36 555.00 | | 47 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 374.00 | 2 931 148.00 | | 3 708 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 041.00 | 1 549 335.00 | | 2 776 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322 682.00 | | 5 322 682.00 | 5 322 682.00 |
FG Production vendue services | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 774.00 | | 5 384 774.00 | 5 384 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 004.00 | |
GE Autres charges | | | 49 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 466.00 | | | 291 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 466.00 | 2 688.00 | | 291 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 713.00 | 223 525.00 | | 15 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 713.00 | 226 213.00 | | 45 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 753.00 | -223 525.00 | | 245 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 872.00 | -6 272.00 | | -8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 027.00 | 3 562 961.00 | | 5 745 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 548.00 | 4 351 517.00 | | 5 325 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 479.00 | -788 556.00 | | 419 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 145.00 | | 46 221.00 | 747 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 789 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 595 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 067.00 | | 46 161.00 | 553 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 367.00 | | 60.00 | 98 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 089.00 | 97 378.00 | | 126 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 3 299.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 678.00 | 94 079.00 | | 123 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 947.00 | 2 081 947.00 | | 2 081 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 939.00 | 142 939.00 | | 142 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
UX Autres créances clients | 488 597.00 | | | 488 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VB T. V. A. | 291 350.00 | | | 291 350.00 |
VC Groupe et associés | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 019.00 | 1 111 019.00 | | 1 111 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 745.00 | 1 442 712.00 | 126 032.00 | 1 568 745.00 |
VW T.V.A. | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 374.00 | 3 708 374.00 | | 3 708 374.00 |