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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 042.00 | 18 936.00 | 65 106.00 | 84 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 512.00 | 224 651.00 | 1 015 861.00 | 1 240 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 325.00 | 243 587.00 | 1 274 738.00 | 1 518 325.00 |
BT Marchandises | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | 9 740.00 | 28 849.00 | 38 589.00 |
BZ Autres créances | 517 243.00 | | 517 243.00 | 517 243.00 |
CF Disponibilités | 335 921.00 | | 335 921.00 | 335 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 554.00 | 9 740.00 | 964 814.00 | 974 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 878.00 | 253 327.00 | 2 239 551.00 | 2 492 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DH Report à nouveau | -86 191.00 | | | -86 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 978.00 | -86 191.00 | | -711 978.00 |
DL TOTAL (I) | -790 594.00 | -78 616.00 | | -790 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 453.00 | 1 108 441.00 | | 725 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 379.00 | 357 064.00 | | 412 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 007.00 | 30.00 | | 84 007.00 |
EA Autres dettes | 80 202.00 | 30 002.00 | | 80 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 146.00 | 1 495 539.00 | | 3 030 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 551.00 | 1 416 923.00 | | 2 239 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 146.00 | 1 495 539.00 | | 1 530 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 186.00 | | 1 919 186.00 | 1 919 186.00 |
FG Production vendue services | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 879.00 | | 1 946 879.00 | 1 946 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 495.00 | 10 361.00 | | 118 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 119.00 | 16 051.00 | | 139 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845.00 | 97 086.00 | | 56 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 147.00 | 100 447.00 | | 71 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 972.00 | -84 396.00 | | 67 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -5 298.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 182.00 | 6 203 110.00 | | 2 293 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 160.00 | 6 289 302.00 | | 3 005 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 978.00 | -86 191.00 | | -711 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 876.00 | | 995 009.00 | 939 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 561.00 | 1 518 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 851.00 | 1 337 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 180.00 | | 995 009.00 | 753 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 809.00 | 103 339.00 | 416 561.00 | 556 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 099.00 | 103 339.00 | 410 851.00 | 551 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 453.00 | 725 453.00 | | 725 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 937.00 | 164 937.00 | | 164 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
UX Autres créances clients | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VB T. V. A. | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
VC Groupe et associés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VP Divers | 177 079.00 | 177 079.00 | | 177 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 365.00 | 563 378.00 | 90 987.00 | 654 365.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 146.00 | 1 530 146.00 | 1 500 000.00 | 3 030 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |