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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 17 860.00 | 10 829.00 | 7 030.00 | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 472.00 | 49 720.00 | 24 752.00 | 74 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 084.00 | 260 886.00 | 283 198.00 | 544 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 574.00 | 327 146.00 | 518 428.00 | 845 574.00 |
BT Marchandises | 190 876.00 | | 190 876.00 | 190 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 199.00 | 57 638.00 | 458 561.00 | 516 199.00 |
BZ Autres créances | 1 010 183.00 | | 1 010 183.00 | 1 010 183.00 |
CF Disponibilités | 798 123.00 | | 798 123.00 | 798 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 228.00 | 57 638.00 | 2 584 590.00 | 2 642 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 802.00 | 384 784.00 | 3 103 018.00 | 3 487 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -969 833.00 | -1 389 312.00 | | -969 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 029.00 | 419 479.00 | | 258 029.00 |
DL TOTAL (I) | -704 304.00 | -962 333.00 | | -704 304.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 653.00 | 1 111 019.00 | | 1 080 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 478.00 | 2 081 947.00 | | 2 199 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 429.00 | 467 896.00 | | 416 429.00 |
EA Autres dettes | 90 761.00 | 47 512.00 | | 90 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 322.00 | 3 708 374.00 | | 3 787 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 018.00 | 2 776 041.00 | | 3 103 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 322.00 | 3 708 374.00 | | 3 787 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 697 943.00 | | 5 697 943.00 | 5 697 943.00 |
FG Production vendue services | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 310.00 | | 5 738 310.00 | 5 738 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 634.00 | |
GE Autres charges | | | 35 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 291 466.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 249.00 | 15 713.00 | | 23 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 249.00 | 45 713.00 | | 23 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 249.00 | 245 753.00 | | -13 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 926.00 | -8 872.00 | | -7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 958.00 | 5 745 027.00 | | 5 831 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 929.00 | 5 325 548.00 | | 5 573 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 029.00 | 419 479.00 | | 258 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 766.00 | | 55 808.00 | 789 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 628.00 | | 40 789.00 | 595 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 427.00 | | 15 019.00 | 98 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 004.00 | 34 634.00 | | 23 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 004.00 | 34 634.00 | | 23 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 004.00 | 34 634.00 | 10 000.00 | 53 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 478.00 | 2 199 478.00 | | 2 199 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
UX Autres créances clients | 448 834.00 | | | 448 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
VB T. V. A. | 307 260.00 | | | 307 260.00 |
VC Groupe et associés | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 653.00 | 1 080 653.00 | | 1 080 653.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 964.00 | | | 614 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 675.00 | 1 585 864.00 | 180 811.00 | 1 766 675.00 |
VW T.V.A. | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 322.00 | 3 787 322.00 | | 3 787 322.00 |