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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 17 860.00 | 13 381.00 | 4 479.00 | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 473.00 | 64 288.00 | 10 184.00 | 74 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 596.00 | 350 853.00 | 240 743.00 | 591 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 370.00 | 434 233.00 | 459 137.00 | 893 370.00 |
BT Marchandises | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 729.00 | 51 553.00 | 604 176.00 | 655 729.00 |
BZ Autres créances | 1 020 568.00 | | 1 020 568.00 | 1 020 568.00 |
CF Disponibilités | 939 575.00 | | 939 575.00 | 939 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 851.00 | 51 553.00 | 2 822 298.00 | 2 873 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 222.00 | 485 786.00 | 3 281 436.00 | 3 767 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -711 804.00 | -969 833.00 | | -711 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 287.00 | 258 029.00 | | 351 287.00 |
DL TOTAL (I) | -353 017.00 | -704 304.00 | | -353 017.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 733.00 | 1 080 654.00 | | 560 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 361.00 | 2 199 478.00 | | 2 556 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 738.00 | 416 429.00 | | 397 738.00 |
EA Autres dettes | 99 622.00 | 90 761.00 | | 99 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 453.00 | 3 787 323.00 | | 3 614 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 436.00 | 3 103 019.00 | | 3 281 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 453.00 | 3 787 323.00 | | 3 614 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758 988.00 | | 5 758 988.00 | 5 758 988.00 |
FG Production vendue services | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 991.00 | | 5 843 991.00 | 5 843 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 35 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 337.00 | 82 881.00 | | 101 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 797.00 | 22 019.00 | | 29 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | 23 250.00 | | 7 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | 23 250.00 | | 7 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | -13 250.00 | | -7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 765.00 | -7 926.00 | | 69 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 875.00 | 5 831 958.00 | | 5 953 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 589.00 | 5 573 929.00 | | 5 602 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 287.00 | 258 029.00 | | 351 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 574.00 | | 47 795.00 | 845 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 417.00 | | 47 511.00 | 636 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 446.00 | | 284.00 | 113 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 434 232.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 428 522.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 638.00 | 804.00 | 6 889.00 | 57 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 638.00 | 804.00 | 6 889.00 | 57 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 638.00 | 804.00 | 6 889.00 | 77 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | 6 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 360.00 | 2 556 360.00 | | 2 556 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 919.00 | 154 919.00 | | 154 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
UX Autres créances clients | 595 082.00 | | | 595 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
VB T. V. A. | 336 742.00 | | | 336 742.00 |
VC Groupe et associés | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VI Groupe et associés | 560 732.00 | 560 732.00 | | 560 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 550.00 | | | 654 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 927.00 | 1 738 549.00 | 174 377.00 | 1 912 927.00 |
VW T.V.A. | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 453.00 | 3 614 453.00 | | 3 614 453.00 |