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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 191.00 | 76 966.00 | 21 224.00 | 98 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 128.00 | 456 272.00 | 180 855.00 | 637 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 876.00 | 556 808.00 | 383 067.00 | 939 876.00 |
BT Marchandises | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 246.00 | 9 740.00 | 286 506.00 | 296 246.00 |
BZ Autres créances | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
CF Disponibilités | 288 847.00 | | 288 847.00 | 288 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 595.00 | 9 740.00 | 1 033 855.00 | 1 043 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 471.00 | 566 548.00 | 1 416 923.00 | 1 983 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 500.00 | | 7 575.00 |
DH Report à nouveau | | -360 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 191.00 | 300 007.00 | | -86 191.00 |
DL TOTAL (I) | -78 616.00 | -53 009.00 | | -78 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 441.00 | 1 047 718.00 | | 1 108 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 064.00 | 398 189.00 | | 357 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 75 270.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 30 002.00 | 131 669.00 | | 30 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 539.00 | 2 206 050.00 | | 1 495 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 923.00 | 2 153 041.00 | | 1 416 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 539.00 | 2 206 050.00 | | 1 495 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 727.00 | | 5 746 727.00 | 5 746 727.00 |
FG Production vendue services | 254 838.00 | | 254 838.00 | 254 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 565.00 | | 6 001 565.00 | 6 001 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 259 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 361.00 | 98 018.00 | | 10 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 690.00 | 20 000.00 | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 118 018.00 | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 085.00 | 18 304.00 | | 97 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | 98 014.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 446.00 | 116 318.00 | | 100 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 395.00 | 1 699.00 | | -84 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 298.00 | 80 984.00 | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 110.00 | 6 357 889.00 | | 6 203 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 301.00 | 6 057 881.00 | | 6 289 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 191.00 | 300 007.00 | | -86 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 903.00 | | 81 872.00 | 875 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 939 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 753 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 207.00 | | 81 872.00 | 689 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 840.00 | 52 507.00 | 14 538.00 | 518 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 130.00 | 52 507.00 | 14 538.00 | 513 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 004.00 | 9 740.00 | 23 004.00 | 23 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 004.00 | 9 740.00 | 23 004.00 | 23 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 004.00 | 9 740.00 | 23 004.00 | 23 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 740.00 | 23 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 441.00 | 1 108 441.00 | | 1 108 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
UX Autres créances clients | 284 558.00 | 284 558.00 | | 284 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
VB T. V. A. | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 634.00 | 636 959.00 | 102 674.00 | 739 634.00 |
VW T.V.A. | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 539.00 | 1 495 539.00 | | 1 495 539.00 |