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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 460.00 | 2 833.00 | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 856.00 | 38 557.00 | 71 300.00 | 109 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 407.00 | 406 186.00 | 1 096 221.00 | 1 502 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 327.00 | 445 203.00 | 1 358 124.00 | 1 803 327.00 |
BT Marchandises | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 413.00 | 6 671.00 | 137 742.00 | 144 413.00 |
BZ Autres créances | 729 548.00 | 50 000.00 | 679 548.00 | 729 548.00 |
CF Disponibilités | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 392.00 | 56 671.00 | 1 084 721.00 | 1 141 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 719.00 | 501 874.00 | 2 442 845.00 | 2 944 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DH Report à nouveau | -798 169.00 | -86 191.00 | | -798 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 425.00 | -711 978.00 | | -21 425.00 |
DL TOTAL (I) | -812 020.00 | -790 594.00 | | -812 020.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 203.00 | 1 500 000.00 | | 1 702 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 728.00 | 228 104.00 | | 255 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 339.00 | 725 453.00 | | 708 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 566.00 | 412 379.00 | | 492 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 007.00 | | |
EA Autres dettes | 90 029.00 | 80 202.00 | | 90 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 865.00 | 3 030 146.00 | | 3 248 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 845.00 | 2 239 551.00 | | 2 442 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 606.00 | | 2 530 606.00 | 2 530 606.00 |
FG Production vendue services | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 265.00 | | 2 587 265.00 | 2 587 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 819.00 | 20 624.00 | | 49 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 595.00 | 118 495.00 | | 41 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 414.00 | 139 119.00 | | 91 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 933.00 | 56 845.00 | | 8 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 14 301.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299.00 | 71 147.00 | | 21 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 115.00 | 67 972.00 | | 70 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -1 920.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 361.00 | 2 293 182.00 | | 3 180 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 786.00 | 3 005 160.00 | | 3 201 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 425.00 | -711 978.00 | | -21 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 325.00 | | 296 603.00 | 1 518 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 1 803 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 1 619 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 3 293.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 338.00 | | 293 310.00 | 1 337 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 587.00 | 202 476.00 | 860.00 | 243 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 587.00 | 202 016.00 | 860.00 | 243 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 740.00 | 583.00 | 3 653.00 | 9 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 740.00 | 50 583.00 | 3 653.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | 56 583.00 | 3 653.00 | 9 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 583.00 | 3 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 339.00 | 708 339.00 | | 708 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
UX Autres créances clients | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VC Groupe et associés | 325 008.00 | 325 008.00 | | 325 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 203.00 | 113 737.00 | 1 588 466.00 | 1 702 203.00 |
VI Groupe et associés | 255 728.00 | 255 728.00 | | 255 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VP Divers | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 525.00 | 897 538.00 | 90 987.00 | 988 525.00 |
VW T.V.A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 865.00 | 1 660 399.00 | 1 588 466.00 | 3 248 865.00 |