| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 17 860.00 | 15 932.00 | 1 928.00 | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 751.00 | 72 707.00 | 2 044.00 | 74 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 596.00 | 424 491.00 | 172 105.00 | 596 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 904.00 | 518 840.00 | 357 064.00 | 875 904.00 |
BT Marchandises | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 852.00 | 23 004.00 | 755 848.00 | 778 852.00 |
BZ Autres créances | 430 081.00 | | 430 081.00 | 430 081.00 |
CF Disponibilités | 445 270.00 | | 445 270.00 | 445 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 981.00 | 23 004.00 | 1 795 977.00 | 1 818 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 885.00 | 541 844.00 | 2 153 041.00 | 2 694 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -360 517.00 | -711 804.00 | | -360 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 008.00 | 351 287.00 | | 300 008.00 |
DL TOTAL (I) | -53 010.00 | -353 017.00 | | -53 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 203.00 | 560 733.00 | | 553 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 718.00 | 2 556 361.00 | | 1 047 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 189.00 | 397 738.00 | | 398 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
EA Autres dettes | 131 670.00 | 99 622.00 | | 131 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 051.00 | 3 614 453.00 | | 2 206 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 041.00 | 3 281 436.00 | | 2 153 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 051.00 | 3 614 453.00 | | 2 206 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671 372.00 | | 5 671 372.00 | 5 671 372.00 |
FG Production vendue services | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 724.00 | | 5 729 724.00 | 5 729 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 289.00 | 101 337.00 | | 462 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 229.00 | 29 797.00 | | 39 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 304.00 | 7 647.00 | | 18 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 319.00 | 7 647.00 | | 116 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -7 647.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 984.00 | 69 765.00 | | 80 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 889.00 | 5 953 875.00 | | 6 357 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 882.00 | 5 602 589.00 | | 6 057 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 008.00 | 351 287.00 | | 300 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 131.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 370.00 | | 80 548.00 | 893 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 014.00 | 90 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 014.00 | 875 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 929.00 | | 5 278.00 | 683 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 731.00 | | 75 270.00 | 113 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 232.00 | 84 607.00 | | 434 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 522.00 | 84 607.00 | | 428 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 553.00 | | 28 548.00 | 51 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 553.00 | | 28 548.00 | 51 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 553.00 | | 48 548.00 | 71 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 718.00 | 1 047 718.00 | | 1 047 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
UX Autres créances clients | 751 246.00 | | | 751 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VB T. V. A. | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
VI Groupe et associés | 553 203.00 | 553 203.00 | | 553 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 195.00 | | | 321 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VW T.V.A. | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 050.00 | 2 206 050.00 | | 2 206 050.00 |