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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 502.00 | 187 736.00 | 11 766.00 | 199 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 390.00 | 220 193.00 | 15 196.00 | 235 390.00 |
BT Marchandises | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 132.00 | 21 905.00 | 311 226.00 | 333 132.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 689.00 | | 594 689.00 | 594 689.00 |
CF Disponibilités | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 039.00 | 21 905.00 | 1 040 133.00 | 1 062 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 429.00 | 242 099.00 | 1 055 330.00 | 1 297 429.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 782 993.00 | | | 782 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 872 996.00 | | | 872 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 330.00 | | | 1 055 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 886.00 | | 5 504 886.00 | 5 504 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 886.00 | | 5 504 886.00 | 5 504 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 074.00 | | | 5 527 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 671.00 | | | 5 476 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 631.00 | | | 237 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 235 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 228 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 016.00 | | | 231 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 711.00 | 7 724.00 | 2 241.00 | 214 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 526.00 | 7 724.00 | 2 241.00 | 211 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 178.00 | 357 178.00 | | 357 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 334.00 | 182 334.00 | | 182 334.00 |