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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 061.00 | 88 323.00 | 61 738.00 | 150 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 949.00 | 120 781.00 | 65 168.00 | 185 949.00 |
BT Marchandises | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 089.00 | 15 736.00 | 330 353.00 | 346 089.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 654.00 | | 602 654.00 | 602 654.00 |
CF Disponibilités | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 945.00 | 15 736.00 | 1 085 209.00 | 1 100 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 893.00 | 136 517.00 | 1 150 377.00 | 1 286 893.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 845 649.00 | | | 845 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 904 006.00 | | | 904 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 371.00 | | | 246 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 377.00 | | | 1 150 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418 454.00 | | 5 418 454.00 | 5 418 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 454.00 | | 5 418 454.00 | 5 418 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 086 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 791.00 | | | 5 449 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 034.00 | | | 5 431 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 303.00 | | 64 549.00 | 233 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 903.00 | 185 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 903.00 | 179 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 688.00 | | 64 549.00 | 226 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 032.00 | 3 652.00 | 111 903.00 | 229 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 847.00 | 3 652.00 | 111 903.00 | 225 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 311 470.00 | 311 470.00 | | 311 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 450.00 | 10 655.00 | 18 795.00 | 29 450.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 098.00 | 355 098.00 | | 355 098.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 371.00 | 227 575.00 | 18 795.00 | 246 371.00 |