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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 416.00 | 196 574.00 | 841.00 | 197 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 303.00 | 229 032.00 | 4 271.00 | 233 303.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 785.00 | 15 736.00 | 306 049.00 | 321 785.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 266.00 | | 641 266.00 | 641 266.00 |
CF Disponibilités | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 048.00 | 15 736.00 | 1 052 312.00 | 1 068 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 351.00 | 244 768.00 | 1 056 583.00 | 1 301 351.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 842 746.00 | | | 842 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 897 249.00 | | | 897 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 583.00 | | | 1 056 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 936 360.00 | | 5 936 360.00 | 5 936 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 360.00 | | 5 936 360.00 | 5 936 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 430.00 | | | 5 962 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 527.00 | | | 5 947 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 233 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 226 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 259.00 | 3 860.00 | 2 087.00 | 227 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 074.00 | 3 860.00 | 2 087.00 | 224 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 287 166.00 | 287 166.00 | | 287 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |