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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 502.00 | 194 801.00 | 4 701.00 | 199 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 390.00 | 227 258.00 | 8 131.00 | 235 390.00 |
BT Marchandises | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 364.00 | 21 225.00 | 287 138.00 | 308 364.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 918.00 | | 636 918.00 | 636 918.00 |
CF Disponibilités | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 884.00 | 21 225.00 | 1 050 658.00 | 1 071 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 274.00 | 248 484.00 | 1 058 790.00 | 1 307 274.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 829 796.00 | | | 829 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DL TOTAL (I) | 895 246.00 | | | 895 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 790.00 | | | 1 058 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785 993.00 | | 5 785 993.00 | 5 785 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 993.00 | | 5 785 993.00 | 5 785 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 225.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 607.00 | | | 5 827 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 757.00 | | | 5 801 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 194.00 | 7 065.00 | | 220 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 009.00 | 7 065.00 | | 217 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 308 364.00 | | | 308 364.00 |
VP Divers | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 270.00 | 329 270.00 | | 329 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 544.00 | 163 544.00 | | 163 544.00 |