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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 228.00 | 59 875.00 | 36 352.00 | 96 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 703.00 | 91 921.00 | 39 782.00 | 131 703.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 496.00 | 22 603.00 | 219 893.00 | 242 496.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 578.00 | | 684 578.00 | 684 578.00 |
CF Disponibilités | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 686.00 | 22 603.00 | 1 095 083.00 | 1 117 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 390.00 | 114 524.00 | 1 134 866.00 | 1 249 390.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 415 422.00 | | | 415 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
DL TOTAL (I) | 979 653.00 | | | 979 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 866.00 | | | 1 134 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 131 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 125 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 055.00 | | | 127 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 611.00 | 13 276.00 | 1 966.00 | 80 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 427.00 | 13 276.00 | 1 966.00 | 77 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 3 850.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 3 850.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 3 850.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 217 632.00 | 217 632.00 | | 217 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 428.00 | 14 642.00 | 13 786.00 | 28 428.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 199.00 | 259 199.00 | | 259 199.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 212.00 | 141 426.00 | 13 786.00 | 155 212.00 |