| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 194.00 | 48 565.00 | 49 628.00 | 98 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 669.00 | 80 611.00 | 53 058.00 | 133 669.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 809.00 | 32 135.00 | 206 673.00 | 238 809.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 781.00 | | 629 781.00 | 629 781.00 |
CF Disponibilités | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 159.00 | 32 135.00 | 1 021 024.00 | 1 053 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 829.00 | 112 747.00 | 1 074 082.00 | 1 186 829.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 864 406.00 | | | 864 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 932 622.00 | | | 932 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 082.00 | | | 1 074 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 949.00 | | 1 098.00 | 185 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 377.00 | 133 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 377.00 | 127 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 334.00 | | 1 098.00 | 179 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 781.00 | 13 208.00 | 53 377.00 | 120 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 596.00 | 13 208.00 | 53 377.00 | 117 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 665.00 | 17 243.00 | 28 422.00 | 45 665.00 |
VI Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 179.00 | 244 179.00 | | 244 179.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 460.00 | 113 038.00 | 28 422.00 | 141 460.00 |