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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 973.00 | 73 390.00 | 26 582.00 | 99 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 448.00 | 105 436.00 | 30 012.00 | 135 448.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 871.00 | 22 603.00 | 164 268.00 | 186 871.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 823.00 | | 651 823.00 | 651 823.00 |
CF Disponibilités | 225 309.00 | | 225 309.00 | 225 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 944.00 | 22 603.00 | 1 055 341.00 | 1 077 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 393.00 | 128 039.00 | 1 085 354.00 | 1 213 393.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 368 503.00 | | | 368 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 024.00 | | | 1 002 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 354.00 | | | 1 085 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 703.00 | | 3 745.00 | 131 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 089.00 | | 3 745.00 | 125 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 921.00 | 13 515.00 | | 91 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 736.00 | 13 515.00 | | 88 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 790.00 | 6 600.00 | 7 191.00 | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VP Divers | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 463.00 | 195 463.00 | | 195 463.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 330.00 | 76 140.00 | 7 191.00 | 83 330.00 |