| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 602.00 | 1 278.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 2 292.00 | 7 923.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528 875.00 | 4 000 000.00 | 7 528 875.00 | 11 528 875.00 |
BT Marchandises | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 778.00 | | 664 778.00 | 664 778.00 |
CF Disponibilités | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 446.00 | | 1 266 446.00 | 1 266 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 795 321.00 | 4 000 000.00 | 8 795 321.00 | 12 795 321.00 |
CU Autres participations | 11 519 665.00 | 4 000 000.00 | 7 519 665.00 | 11 519 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 433.00 | 1 973 433.00 | | 1 973 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 006 667.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DG Autres réserves | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 114.00 | -4 009 018.00 | | 332 114.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 394.00 | 1 971 082.00 | | 2 303 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 690.00 | 10 206.00 | | 661 690.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 491 927.00 | 460 206.00 | | 6 491 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 321.00 | 2 431 288.00 | | 8 795 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 376.00 | 7 867.00 | 2 632 243.00 | 2 624 376.00 |
FD Production vendue biens | -259.00 | | -259.00 | -259.00 |
FG Production vendue services | 1 260 055.00 | | 1 260 055.00 | 1 260 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 055.00 | | 1 260 055.00 | 1 260 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 057.00 | | | 1 395 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 942.00 | 4 009 018.00 | | 1 062 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 114.00 | -4 009 018.00 | | 332 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 100.00 | | 5 548 775.00 | 5 980 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 528 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980 100.00 | | 5 539 565.00 | 5 980 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 121.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 198.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 53 921.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | 198.00 | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 261.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 690.00 | 661 690.00 | | 661 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 664 778.00 | | | 664 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 131 207.00 | | | 131 207.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 777.00 | | | 841 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 133.00 | 1 151 133.00 | | 1 151 133.00 |
VW T.V.A. | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 927.00 | 6 491 927.00 | | 6 491 927.00 |