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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 299.00 | 9 452.00 | 30 847.00 | 40 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 293.00 | 43 796.00 | 23 496.00 | 67 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 027 085.00 | 4 197 574.00 | 7 829 510.00 | 12 027 085.00 |
BT Marchandises | 2 910 525.00 | 531 151.00 | 2 379 373.00 | 2 910 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 200.00 | 23 333.00 | 2 403 866.00 | 2 427 200.00 |
BZ Autres créances | 1 721 505.00 | | 1 721 505.00 | 1 721 505.00 |
CF Disponibilités | 1 790 343.00 | | 1 790 343.00 | 1 790 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 771.00 | 554 485.00 | 8 435 285.00 | 8 989 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 016 856.00 | 4 752 060.00 | 16 264 795.00 | 21 016 856.00 |
CU Autres participations | 11 775 166.00 | 4 000 000.00 | 7 775 166.00 | 11 775 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 433.00 | 1 973 433.00 | | 1 973 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 343.00 | 197 343.00 | | 197 343.00 |
DG Autres réserves | 2 409 184.00 | 1 755 114.00 | | 2 409 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 741.00 | 863 373.00 | | 2 018 741.00 |
DK Provisions réglementées | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 643 766.00 | 4 834 329.00 | | 6 643 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | 20 816.00 | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 951.00 | 3 408 660.00 | | 2 970 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 994.00 | 4 095 945.00 | | 5 992 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 322.00 | 404 838.00 | | 604 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EA Autres dettes | 46 163.00 | 33 227.00 | | 46 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 028.00 | 7 963 487.00 | | 9 621 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264 795.00 | 12 797 817.00 | | 16 264 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 611 154.00 | 84 850.00 | 19 696 004.00 | 19 611 154.00 |
FG Production vendue services | 3 975 612.00 | 952.00 | 3 976 564.00 | 3 975 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 586 766.00 | 85 802.00 | 23 672 568.00 | 23 586 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 277 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 593 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 315 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 10 413.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 10 413.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 5 212.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 5 251.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 5 162.00 | | 1 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 455.00 | 59 938.00 | | 178 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 588.00 | 284 932.00 | | 729 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 279 221.00 | 14 880 169.00 | | 24 279 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 260 480.00 | 14 016 795.00 | | 22 260 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 741.00 | 863 373.00 | | 2 018 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 721 067.00 | | 311 018.00 | 11 721 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 12 027 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 144 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | | 61 017.00 | 46 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525 165.00 | | 250 001.00 | 11 525 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 429.00 | 12 147.00 | | 185 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 326.00 | | | 144 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 103.00 | 12 147.00 | | 41 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 568.00 | 531 152.00 | 480 568.00 | 480 568.00 |
6T Sur comptes clients | 19 143.00 | 13 742.00 | 9 551.00 | 19 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 499 711.00 | 544 894.00 | 490 119.00 | 4 499 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544 776.00 | 544 894.00 | 490 119.00 | 4 544 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 894.00 | 490 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 995.00 | 5 992 995.00 | | 5 992 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 119.00 | 272 119.00 | | 272 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 943.00 | 2 399 943.00 | | 2 399 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VB T. V. A. | 413 924.00 | 413 924.00 | | 413 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 951.00 | 460 978.00 | | 2 970 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 717.00 | 1 306 717.00 | | 1 306 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 902.00 | 4 288 902.00 | | 4 288 902.00 |
VW T.V.A. | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 029.00 | 7 111 056.00 | | 9 621 029.00 |