| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 325.00 | 143 660.00 | 665.00 | 144 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 605.00 | 27 341.00 | 12 263.00 | 39 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714 049.00 | 4 175 954.00 | 7 538 094.00 | 11 714 049.00 |
BT Marchandises | 1 169 948.00 | 188 187.00 | 981 761.00 | 1 169 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 201.00 | 1 782.00 | 1 038 418.00 | 1 040 201.00 |
BZ Autres créances | 1 205 726.00 | | 1 205 726.00 | 1 205 726.00 |
CF Disponibilités | 371 264.00 | | 371 264.00 | 371 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 184.00 | 189 969.00 | 3 679 214.00 | 3 869 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 233.00 | 4 365 924.00 | 11 217 308.00 | 15 583 233.00 |
CU Autres participations | 11 525 165.00 | 4 000 000.00 | 7 525 165.00 | 11 525 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 433.00 | 1 973 433.00 | | 1 973 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 581.00 | 158 618.00 | | 183 581.00 |
DG Autres réserves | 1 422 555.00 | 1 157 569.00 | | 1 422 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 624.00 | 499 252.00 | | 555 624.00 |
DK Provisions réglementées | 45 025.00 | 36 210.00 | | 45 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 219.00 | 3 825 083.00 | | 4 180 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 841.00 | 58 685.00 | | 39 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651 635.00 | 4 070 471.00 | | 3 651 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 329.00 | 2 735 592.00 | | 2 809 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 908.00 | 180 530.00 | | 480 908.00 |
EA Autres dettes | 55 374.00 | 21 494.00 | | 55 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 089.00 | 7 066 775.00 | | 7 037 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 217 308.00 | 10 891 859.00 | | 11 217 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 707 794.00 | 57 562.00 | 7 765 356.00 | 7 707 794.00 |
FG Production vendue services | 3 385 598.00 | 557.00 | 3 386 155.00 | 3 385 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 093 393.00 | 58 119.00 | 11 151 512.00 | 11 093 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 460 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 625 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 5 993.00 | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 23 693.00 | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 815.00 | 9 013.00 | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815.00 | 25 975.00 | | 8 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | -2 282.00 | | -4 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 986.00 | 52 185.00 | | 226 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512 697.00 | 9 391 108.00 | | 11 512 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 073.00 | 8 891 855.00 | | 10 957 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 624.00 | 499 252.00 | | 555 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 706 801.00 | | 7 248.00 | 11 706 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 714 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 326.00 | | | 144 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 310.00 | | 7 248.00 | 37 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525 165.00 | | | 11 525 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 486.00 | 40 469.00 | | 135 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 532.00 | 31 128.00 | | 112 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 9 340.00 | | 22 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 210.00 | 8 815.00 | | 36 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 428.00 | 188 187.00 | 274 428.00 | 274 428.00 |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | 1 783.00 | 8 925.00 | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283 352.00 | 189 970.00 | 283 353.00 | 4 283 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319 562.00 | 198 785.00 | 283 353.00 | 4 319 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 329.00 | 2 809 329.00 | | 2 809 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 530.00 | 1 037 530.00 | | 1 037 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 188 061.00 | 188 061.00 | | 188 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 842.00 | 19 039.00 | 20 802.00 | 39 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 651 635.00 | 51 635.00 | | 3 651 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 579.00 | 1 016 579.00 | | 1 016 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 019.00 | 2 300 019.00 | | 2 300 019.00 |
VW T.V.A. | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 089.00 | 3 416 287.00 | 20 802.00 | 7 037 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |