| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 325.00 | 144 325.00 | 5 000.00 | 149 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 623.00 | 36 150.00 | 5 473.00 | 41 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 721 067.00 | 4 185 428.00 | 7 535 638.00 | 11 721 067.00 |
BT Marchandises | 1 812 219.00 | 480 568.00 | 1 331 651.00 | 1 812 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 147.00 | 19 142.00 | 1 042 005.00 | 1 061 147.00 |
BZ Autres créances | 1 915 538.00 | | 1 915 538.00 | 1 915 538.00 |
CF Disponibilités | 631 660.00 | | 631 660.00 | 631 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 324.00 | | 341 324.00 | 341 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 890.00 | 499 711.00 | 5 262 178.00 | 5 761 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 482 957.00 | 4 685 140.00 | 12 797 817.00 | 17 482 957.00 |
CU Autres participations | 11 525 165.00 | 4 000 000.00 | 7 525 165.00 | 11 525 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 433.00 | 1 973 433.00 | | 1 973 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 343.00 | 183 581.00 | | 197 343.00 |
DG Autres réserves | 1 755 114.00 | 1 422 555.00 | | 1 755 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 373.00 | 555 624.00 | | 863 373.00 |
DK Provisions réglementées | 45 065.00 | 45 025.00 | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 329.00 | 4 180 219.00 | | 4 834 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 816.00 | 39 841.00 | | 20 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 660.00 | 3 651 635.00 | | 3 408 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 945.00 | 2 809 329.00 | | 4 095 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 838.00 | 480 908.00 | | 404 838.00 |
EA Autres dettes | 33 227.00 | 55 374.00 | | 33 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 487.00 | 7 037 089.00 | | 7 963 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 797 817.00 | 11 217 308.00 | | 12 797 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 579 752.00 | 64 663.00 | 10 644 415.00 | 10 579 752.00 |
FG Production vendue services | 3 867 938.00 | | 3 867 938.00 | 3 867 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 447 690.00 | 64 663.00 | 14 512 354.00 | 14 447 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 781 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 413.00 | 4 527.00 | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413.00 | 4 527.00 | | 10 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 8 815.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 8 815.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | -4 288.00 | | 5 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 938.00 | 43 066.00 | | 59 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 932.00 | 226 986.00 | | 284 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 880 169.00 | 11 512 697.00 | | 14 880 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016 795.00 | 10 957 073.00 | | 14 016 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 373.00 | 555 624.00 | | 863 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714 049.00 | | 7 018.00 | 11 714 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 721 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 326.00 | | 5 000.00 | 144 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 558.00 | | 2 018.00 | 44 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525 165.00 | | | 11 525 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 955.00 | 9 474.00 | | 175 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 660.00 | 666.00 | | 143 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 8 808.00 | | 32 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 025.00 | 40.00 | | 45 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 187.00 | 480 568.00 | 188 187.00 | 188 187.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 19 143.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189 970.00 | 499 711.00 | 189 970.00 | 4 189 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234 995.00 | 499 751.00 | 189 970.00 | 4 234 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 711.00 | 189 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 945.00 | 4 095 945.00 | | 4 095 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 666.00 | 1 038 666.00 | | 1 038 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VB T. V. A. | 277 671.00 | 277 671.00 | | 277 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 816.00 | 19 208.00 | 1 608.00 | 20 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 408 660.00 | 98 687.00 | | 3 408 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 844.00 | 1 637 844.00 | | 1 637 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 324.00 | 341 324.00 | | 341 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 011.00 | 3 318 011.00 | | 3 318 011.00 |
VW T.V.A. | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 963 488.00 | 4 651 907.00 | 1 608.00 | 7 963 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |