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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 526.00 | 80 703.00 | 78 823.00 | 159 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 3 232.00 | 1 721.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 358.00 | 10 179.00 | 22 178.00 | 32 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 722 001.00 | 4 094 114.00 | 7 627 887.00 | 11 722 001.00 |
BT Marchandises | 1 104 090.00 | 314 381.00 | 789 709.00 | 1 104 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 799.00 | 7 711.00 | 807 089.00 | 814 799.00 |
BZ Autres créances | 1 200 938.00 | | 1 200 938.00 | 1 200 938.00 |
CF Disponibilités | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 251.00 | 322 092.00 | 2 843 160.00 | 3 165 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 253.00 | 4 416 206.00 | 10 471 047.00 | 14 887 253.00 |
CU Autres participations | 11 525 165.00 | 4 000 000.00 | 7 525 165.00 | 11 525 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 433.00 | 1 973 433.00 | | 1 973 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 776.00 | 74 723.00 | | 121 776.00 |
DG Autres réserves | 935 970.00 | 520 362.00 | | 935 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 850.00 | 941 070.00 | | 736 850.00 |
DK Provisions réglementées | 27 197.00 | 18 184.00 | | 27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 226.00 | 3 527 771.00 | | 3 795 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238 941.00 | 4 402 361.00 | | 4 238 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 238.00 | 2 604 301.00 | | 2 098 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 985.00 | 261 796.00 | | 258 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 689.00 | | |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 110 584.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 821.00 | 7 379 731.00 | | 6 675 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 047.00 | 10 907 502.00 | | 10 471 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 723 240.00 | 26 831.00 | 5 750 071.00 | 5 723 240.00 |
FG Production vendue services | 2 923 918.00 | | 2 923 918.00 | 2 923 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 158.00 | 26 831.00 | 8 673 989.00 | 8 647 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 2 080.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 2 080.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | 9 013.00 | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 574.00 | -6 932.00 | | -14 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 370.00 | 275 136.00 | | 156 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 020.00 | 8 022 506.00 | | 9 261 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 170.00 | 7 081 437.00 | | 8 524 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 850.00 | 941 069.00 | | 736 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 635 895.00 | | 103 807.00 | 11 635 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 11 722 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 700.00 | 159 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 562.00 | | 81 664.00 | 95 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | | 22 143.00 | 15 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525 165.00 | | | 11 525 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 435.00 | 30 679.00 | | 63 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 158.00 | 24 545.00 | | 56 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 6 134.00 | | 7 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 184.00 | 9 013.00 | | 18 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 416.00 | 314 381.00 | 160 416.00 | 160 416.00 |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | 7 470.00 | 2 097.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162 754.00 | 321 851.00 | 162 513.00 | 4 162 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180 938.00 | 330 864.00 | 162 513.00 | 4 180 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 851.00 | 162 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 238.00 | 2 098 238.00 | | 2 098 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 804 734.00 | | | 804 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
VC Groupe et associés | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 756.00 | 17 107.00 | 58 649.00 | 75 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 238 941.00 | 4 238 941.00 | | 4 238 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 964.00 | | | 857 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 468.00 | 2 016 468.00 | | 2 016 468.00 |
VW T.V.A. | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 821.00 | 6 617 172.00 | 58 649.00 | 6 675 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |