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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 325.00 | 112 531.00 | 31 793.00 | 144 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 280.00 | 672.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 357.00 | 18 673.00 | 13 684.00 | 32 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 706 801.00 | 4 135 485.00 | 7 571 315.00 | 11 706 801.00 |
BT Marchandises | 1 088 827.00 | 274 428.00 | 814 398.00 | 1 088 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 420.00 | 8 923.00 | 600 496.00 | 609 420.00 |
BZ Autres créances | 1 485 021.00 | | 1 485 021.00 | 1 485 021.00 |
CF Disponibilités | 391 225.00 | | 391 225.00 | 391 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 895.00 | 283 351.00 | 3 320 543.00 | 3 603 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 310 696.00 | 4 418 837.00 | 10 891 859.00 | 15 310 696.00 |
CU Autres participations | 11 525 165.00 | 4 000 000.00 | 7 525 165.00 | 11 525 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 433.00 | 1 973 433.00 | | 1 973 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 618.00 | 121 776.00 | | 158 618.00 |
DG Autres réserves | 1 157 569.00 | 935 969.00 | | 1 157 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 252.00 | 736 850.00 | | 499 252.00 |
DK Provisions réglementées | 36 210.00 | 27 197.00 | | 36 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 083.00 | 3 795 226.00 | | 3 825 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 685.00 | 75 756.00 | | 58 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 471.00 | 4 238 941.00 | | 4 070 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 592.00 | 2 098 237.00 | | 2 735 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 530.00 | 258 983.00 | | 180 530.00 |
EA Autres dettes | 21 494.00 | 3 902.00 | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 775.00 | 6 675 820.00 | | 7 066 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 859.00 | 10 471 047.00 | | 10 891 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 071 712.00 | 132 532.00 | 6 204 244.00 | 6 071 712.00 |
FG Production vendue services | 2 469 583.00 | | 2 469 583.00 | 2 469 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 296.00 | 132 532.00 | 8 673 828.00 | 8 541 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 669.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | 347.00 | | 5 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 693.00 | 347.00 | | 23 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 962.00 | 308.00 | | 16 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 975.00 | 14 921.00 | | 25 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -14 574.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 185.00 | 156 370.00 | | 52 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 108.00 | 9 261 020.00 | | 9 391 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 855.00 | 8 524 170.00 | | 8 891 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 252.00 | 736 850.00 | | 499 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 722 001.00 | | 15 975.00 | 11 722 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 475.00 | 17 700.00 | 11 706 801.00 | 13 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 17 700.00 | 144 326.00 | 13 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 526.00 | | 15 975.00 | 159 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525 165.00 | | | 11 525 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 114.00 | 41 372.00 | | 94 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 703.00 | 31 829.00 | | 80 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 9 543.00 | | 13 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 197.00 | 9 013.00 | | 27 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 381.00 | 274 428.00 | 314 381.00 | 314 381.00 |
6T Sur comptes clients | 7 711.00 | 8 241.00 | 7 028.00 | 7 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322 092.00 | 282 669.00 | 321 409.00 | 4 322 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349 289.00 | 291 682.00 | 321 409.00 | 4 349 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 593.00 | 2 735 593.00 | | 2 735 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UX Autres créances clients | 599 067.00 | 599 067.00 | | 599 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 260 424.00 | 260 424.00 | | 260 424.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 686.00 | 18 871.00 | 39 815.00 | 58 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 070 472.00 | 60 472.00 | | 4 070 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
VP Divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 031.00 | 1 099 031.00 | | 1 099 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 842.00 | 2 123 842.00 | | 2 123 842.00 |
VW T.V.A. | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 776.00 | 3 016 960.00 | 39 815.00 | 7 066 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |