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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | 147 768.00 | 35 170.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
AP Constructions | 656 375.00 | 637 134.00 | 19 241.00 | 656 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 824.00 | 170 944.00 | 9 880.00 | 180 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 311.00 | 195 606.00 | 40 705.00 | 236 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 145.00 | 1 316 577.00 | 266 568.00 | 1 583 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 460.00 | 109 776.00 | 398 683.00 | 508 460.00 |
BN En cours de production de biens | 158 175.00 | | 158 175.00 | 158 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 469.00 | 10 526.00 | 53 943.00 | 64 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 715.00 | 3 666.00 | 611 049.00 | 614 715.00 |
BZ Autres créances | 551 842.00 | | 551 842.00 | 551 842.00 |
CF Disponibilités | 151 931.00 | | 151 931.00 | 151 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 843.00 | 123 969.00 | 1 952 875.00 | 2 076 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 988.00 | 1 440 546.00 | 2 219 442.00 | 3 659 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 326 476.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 616.00 | -299 814.00 | | -18 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | -45 278.00 | | 17 635.00 |
DK Provisions réglementées | 16 377.00 | 20 079.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 198 672.00 | 184 738.00 | | 198 672.00 |
DP Provisions pour risques | 65 275.00 | 21 690.00 | | 65 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 275.00 | 21 690.00 | | 65 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 218.00 | 346 617.00 | | 160 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 197.00 | 34 603.00 | | 26 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 401.00 | 989 554.00 | | 798 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 596.00 | 230 884.00 | | 258 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 12 749.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 711 027.00 | 63 769.00 | | 711 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 955 495.00 | 1 739 443.00 | | 1 955 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 442.00 | 1 945 871.00 | | 2 219 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 197 804.00 | 665 976.00 | 3 863 780.00 | 3 197 804.00 |
FG Production vendue services | 66 679.00 | 32 462.00 | 99 141.00 | 66 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 483.00 | 698 438.00 | 3 962 921.00 | 3 264 483.00 |
FM Production stockée | | | 48 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701.00 | 27 107.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 27 107.00 | | 3 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | 26 854.00 | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 942.00 | -78 003.00 | | -58 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 287.00 | 4 406 572.00 | | 4 100 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 652.00 | 4 451 850.00 | | 4 082 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | -45 278.00 | | 17 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 688.00 | 51 889.00 | | 1 264 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 576.00 | 29 192.00 | | 118 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 988.00 | 22 696.00 | | 980 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 079.00 | | 3 701.00 | 20 079.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 690.00 | 65 275.00 | 21 690.00 | 21 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 774.00 | 28 186.00 | 2 657.00 | 94 774.00 |
6T Sur comptes clients | 15 052.00 | | 11 386.00 | 15 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 826.00 | 28 186.00 | 14 043.00 | 109 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 595.00 | 93 461.00 | 39 435.00 | 151 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 461.00 | 35 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 401.00 | 798 401.00 | | 798 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
UX Autres créances clients | 610 331.00 | | | 610 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
VC Groupe et associés | 369 376.00 | | | 369 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 624.00 | 42 803.00 | 19 821.00 | 62 624.00 |
VI Groupe et associés | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VP Divers | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 236.00 | 1 284 236.00 | | 1 284 236.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 298.00 | 1 909 477.00 | 19 821.00 | 1 929 298.00 |