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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 925.00 | 220 823.00 | 1 102.00 | 221 925.00 |
AN Terrains | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
AP Constructions | 1 272 046.00 | 656 782.00 | 615 265.00 | 1 272 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 639.00 | 199 454.00 | 17 185.00 | 216 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 919.00 | 247 094.00 | 14 825.00 | 261 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 288.00 | 1 489 277.00 | 785 011.00 | 2 274 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 429.00 | 179 636.00 | 508 793.00 | 688 429.00 |
BN En cours de production de biens | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 834.00 | 21 081.00 | 90 753.00 | 111 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 808.00 | 16 565.00 | 753 243.00 | 769 808.00 |
BZ Autres créances | 247 696.00 | | 247 696.00 | 247 696.00 |
CF Disponibilités | 378 538.00 | | 378 538.00 | 378 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 874.00 | 217 282.00 | 2 111 592.00 | 2 328 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 162.00 | 1 706 559.00 | 2 896 603.00 | 4 603 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 48 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 894.00 | -76 045.00 | | -36 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 496.00 | 39 151.00 | | -116 496.00 |
DK Provisions réglementées | 5 951.00 | 6 115.00 | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 838.00 | 152 496.00 | | 1 135 838.00 |
DP Provisions pour risques | 63 390.00 | 116 008.00 | | 63 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 390.00 | 116 008.00 | | 63 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 638.00 | 633 965.00 | | 698 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 798.00 | 373 878.00 | | 360 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 547 595.00 | 1 060 019.00 | | 547 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 375.00 | 2 067 862.00 | | 1 697 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 603.00 | 2 336 367.00 | | 2 896 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 371 096.00 | 910 384.00 | 4 281 480.00 | 3 371 096.00 |
FG Production vendue services | 154 839.00 | -10 768.00 | 144 071.00 | 154 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 935.00 | 899 616.00 | 4 425 551.00 | 3 525 935.00 |
FM Production stockée | | | 3 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 2 800.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 2 800.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 2 800.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 073.00 | -37 987.00 | | -64 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 622.00 | 4 729 226.00 | | 4 537 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 118.00 | 4 690 075.00 | | 4 654 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 496.00 | 39 151.00 | | -116 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 816.00 | 600 000.00 | 84 789.00 | 1 669 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 319.00 | 66 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 317.00 | 2 274 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 1 820 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 435.00 | 600 000.00 | 19 970.00 | 1 200 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 331.00 | | 64 819.00 | 82 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 466.00 | 18 811.00 | | 1 470 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 129.00 | 5 694.00 | | 215 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 213.00 | 13 117.00 | | 1 090 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 115.00 | | 163.00 | 6 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 008.00 | 32 087.00 | 84 705.00 | 116 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 443.00 | 34 044.00 | 2 770.00 | 169 443.00 |
6T Sur comptes clients | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 008.00 | 34 044.00 | 2 770.00 | 186 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 131.00 | 66 131.00 | 87 638.00 | 308 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 131.00 | 87 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 638.00 | 698 638.00 | | 698 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UX Autres créances clients | 749 930.00 | 749 930.00 | | 749 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VC Groupe et associés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 528 477.00 | 528 477.00 | | 528 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VP Divers | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 201.00 | 1 105 201.00 | | 1 105 201.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 375.00 | 1 612 375.00 | 85 000.00 | 1 697 375.00 |