| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 925.00 | 215 128.00 | 6 796.00 | 221 925.00 |
AN Terrains | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
AP Constructions | 669 889.00 | 654 274.00 | 15 615.00 | 669 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 278.00 | 194 277.00 | 9 000.00 | 203 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 464.00 | 241 660.00 | 15 804.00 | 257 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 816.00 | 1 470 466.00 | 199 349.00 | 1 669 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 098.00 | 145 592.00 | 455 506.00 | 601 098.00 |
BN En cours de production de biens | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 600.00 | 23 851.00 | 87 749.00 | 111 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 821.00 | 16 565.00 | 672 256.00 | 688 821.00 |
BZ Autres créances | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
CF Disponibilités | 376 355.00 | | 376 355.00 | 376 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 024.00 | 186 008.00 | 2 137 016.00 | 2 323 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 840.00 | 1 656 474.00 | 2 336 366.00 | 3 992 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 044.00 | -153 530.00 | | -76 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 151.00 | 77 486.00 | | 39 151.00 |
DK Provisions réglementées | 6 114.00 | 8 914.00 | | 6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 152 496.00 | 116 144.00 | | 152 496.00 |
DP Provisions pour risques | 116 008.00 | 17 920.00 | | 116 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 008.00 | 17 920.00 | | 116 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 965.00 | 946 814.00 | | 633 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 877.00 | 436 456.00 | | 373 877.00 |
EA Autres dettes | 1 060 019.00 | 944 821.00 | | 1 060 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 862.00 | 2 533 105.00 | | 2 067 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 366.00 | 2 667 170.00 | | 2 336 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 862.00 | 2 533 105.00 | | 2 067 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 840 844.00 | 1 598 830.00 | 4 439 675.00 | 2 840 844.00 |
FG Production vendue services | 104 663.00 | 17 016.00 | 121 680.00 | 104 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 508.00 | 1 615 847.00 | 4 561 355.00 | 2 945 508.00 |
FM Production stockée | | | -57 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 258.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799.00 | 60.00 | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | 60.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | 35.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 987.00 | -47 963.00 | | -37 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 225.00 | 5 735 052.00 | | 4 729 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 074.00 | 5 657 565.00 | | 4 690 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 151.00 | 77 486.00 | | 39 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 572.00 | | 147 988.00 | 1 645 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 744.00 | 82 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 744.00 | 1 669 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 555.00 | | 11 881.00 | 1 188 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 967.00 | | 136 108.00 | 69 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 384.00 | 27 082.00 | | 1 443 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 406.00 | 10 722.00 | | 204 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 853.00 | 16 360.00 | | 1 073 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 914.00 | | 2 800.00 | 8 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 920.00 | 108 258.00 | 10 170.00 | 17 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 891.00 | 24 552.00 | | 144 891.00 |
6T Sur comptes clients | 8 588.00 | 7 978.00 | | 8 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 479.00 | 32 530.00 | | 153 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 313.00 | 140 788.00 | 12 970.00 | 180 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 788.00 | 10 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 965.00 | 633 965.00 | | 633 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
UX Autres créances clients | 668 944.00 | 668 944.00 | | 668 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VC Groupe et associés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 586.00 | 1 042 586.00 | | 1 042 586.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 063.00 | 317 063.00 | | 317 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VW T.V.A. | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 862.00 | 2 067 862.00 | | 2 067 862.00 |