| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 925.00 | 204 406.00 | 17 519.00 | 221 925.00 |
AN Terrains | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
AP Constructions | 669 890.00 | 649 311.00 | 20 579.00 | 669 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 214.00 | 189 707.00 | 6 507.00 | 196 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 648.00 | 234 835.00 | 17 813.00 | 252 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 572.00 | 1 443 384.00 | 202 188.00 | 1 645 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 042.00 | 124 424.00 | 473 618.00 | 598 042.00 |
BN En cours de production de biens | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 832.00 | 20 467.00 | 122 365.00 | 142 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 998.00 | 8 588.00 | 1 226 411.00 | 1 234 998.00 |
BZ Autres créances | 226 934.00 | | 226 934.00 | 226 934.00 |
CF Disponibilités | 233 522.00 | | 233 522.00 | 233 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 461.00 | 153 479.00 | 2 464 982.00 | 2 618 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 032.00 | 1 596 862.00 | 2 667 170.00 | 4 264 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -153 531.00 | -162 129.00 | | -153 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 486.00 | 8 598.00 | | 77 486.00 |
DK Provisions réglementées | 8 914.00 | 8 975.00 | | 8 914.00 |
DL TOTAL (I) | 116 145.00 | 38 719.00 | | 116 145.00 |
DP Provisions pour risques | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 012.00 | 225.00 | | 205 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 815.00 | 822 119.00 | | 946 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 456.00 | 328 693.00 | | 436 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 944 822.00 | 587 934.00 | | 944 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 105.00 | 1 747 371.00 | | 2 533 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 170.00 | 1 786 090.00 | | 2 667 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 733 293.00 | 1 661 608.00 | 5 394 901.00 | 3 733 293.00 |
FG Production vendue services | 238 384.00 | 150 395.00 | 388 778.00 | 238 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 677.00 | 1 812 003.00 | 5 783 679.00 | 3 971 677.00 |
FM Production stockée | | | -72 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 370.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 3 701.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 3 701.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 3 251.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 963.00 | -59 527.00 | | -47 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 052.00 | 5 059 956.00 | | 5 735 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 566.00 | 5 051 358.00 | | 5 657 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 486.00 | 8 598.00 | | 77 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 539.00 | | 128 897.00 | 1 615 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 864.00 | 69 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 864.00 | 1 645 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 669.00 | | 9 256.00 | 212 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 841.00 | | 14 714.00 | 1 173 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 904.00 | | 104 927.00 | 63 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 673.00 | 33 711.00 | | 1 409 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 183.00 | 12 223.00 | | 192 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 365.00 | 21 488.00 | | 1 052 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 975.00 | | 60.00 | 8 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 920.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 736.00 | 13 155.00 | | 131 736.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 736.00 | 21 742.00 | | 131 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 711.00 | 39 662.00 | 60.00 | 140 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 815.00 | 946 815.00 | | 946 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 103.00 | 161 103.00 | | 161 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 258.00 | 1 221 258.00 | | 1 221 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
VC Groupe et associés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 012.00 | 205 012.00 | | 205 012.00 |
VI Groupe et associés | 921 411.00 | 921 411.00 | | 921 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 740.00 | 1 558 740.00 | | 1 558 740.00 |
VW T.V.A. | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 105.00 | 2 533 105.00 | | 2 533 105.00 |