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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 601.00 | 180 725.00 | 12 877.00 | 193 601.00 |
AN Terrains | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
AP Constructions | 656 375.00 | 642 178.00 | 14 196.00 | 656 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 674.00 | 175 876.00 | 17 799.00 | 193 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 462.00 | 208 739.00 | 37 723.00 | 246 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 048.00 | 1 372 642.00 | 216 406.00 | 1 589 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 094.00 | 100 945.00 | 377 149.00 | 478 094.00 |
BN En cours de production de biens | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 751.00 | 13 139.00 | 13 612.00 | 26 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 284.00 | | 268 284.00 | 268 284.00 |
BZ Autres créances | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CF Disponibilités | 222 041.00 | | 222 041.00 | 222 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 559.00 | 114 084.00 | 1 032 476.00 | 1 146 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 608.00 | 1 486 726.00 | 1 248 881.00 | 2 735 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -981.00 | -18 616.00 | | -981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 148.00 | 17 635.00 | | -161 148.00 |
DK Provisions réglementées | 12 676.00 | 16 377.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 33 822.00 | 198 672.00 | | 33 822.00 |
DP Provisions pour risques | 165 813.00 | 65 275.00 | | 165 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 813.00 | 65 275.00 | | 165 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 857.00 | 160 218.00 | | 19 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 971.00 | 26 197.00 | | 15 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 471.00 | 798 401.00 | | 587 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 492.00 | 258 596.00 | | 291 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 056.00 | | |
EA Autres dettes | 134 457.00 | 711 027.00 | | 134 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 246.00 | 1 955 495.00 | | 1 049 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 881.00 | 2 219 442.00 | | 1 248 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 822 818.00 | 557 249.00 | 3 380 067.00 | 2 822 818.00 |
FG Production vendue services | 94 745.00 | 82 148.00 | 176 894.00 | 94 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 564.00 | 639 397.00 | 3 556 961.00 | 2 917 564.00 |
FM Production stockée | | | -125 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 813.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 3 917.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 3 917.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 247.00 | -58 942.00 | | -37 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 037.00 | 4 100 287.00 | | 4 102 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 185.00 | 4 082 652.00 | | 4 263 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 148.00 | 17 635.00 | | -161 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 145.00 | | 33 866.00 | 1 583 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 963.00 | 64 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 963.00 | 1 589 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 10 663.00 | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 313.00 | | 23 001.00 | 1 143 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 768.00 | | 203.00 | 91 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 577.00 | 56 065.00 | | 1 316 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 768.00 | 32 956.00 | | 147 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 684.00 | 23 109.00 | | 1 003 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 377.00 | | 3 701.00 | 16 377.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 275.00 | 165 813.00 | 65 275.00 | 65 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 302.00 | 17 408.00 | 23 627.00 | 120 302.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 969.00 | 17 408.00 | 27 293.00 | 123 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 621.00 | 183 221.00 | 96 269.00 | 205 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 221.00 | 92 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 471.00 | 587 471.00 | | 587 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
UX Autres créances clients | 268 284.00 | | | 268 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VI Groupe et associés | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
VP Divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 335.00 | 410 335.00 | | 410 335.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 275.00 | 1 033 275.00 | | 1 033 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |