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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 925.00 | 221 595.00 | 330.00 | 221 925.00 |
AN Terrains | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
AP Constructions | 1 283 896.00 | 679 464.00 | 604 433.00 | 1 283 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 639.00 | 204 047.00 | 12 592.00 | 216 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 427.00 | 260 445.00 | 59 982.00 | 320 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 272.00 | 1 530 675.00 | 886 596.00 | 2 417 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 094.00 | 208 952.00 | 657 143.00 | 866 094.00 |
BN En cours de production de biens | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 917.00 | | 139 917.00 | 139 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 467.00 | 16 497.00 | 329 971.00 | 346 467.00 |
BZ Autres créances | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
CF Disponibilités | 678 152.00 | | 678 152.00 | 678 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 754.00 | 225 448.00 | 2 160 305.00 | 2 385 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 026.00 | 1 756 124.00 | 3 046 902.00 | 4 803 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -153 389.00 | -36 894.00 | | -153 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | -116 496.00 | | 14 324.00 |
DK Provisions réglementées | 5 788.00 | 5 951.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 998.00 | 1 135 838.00 | | 1 149 998.00 |
DP Provisions pour risques | 104 088.00 | 63 390.00 | | 104 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 088.00 | 63 390.00 | | 104 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 635.00 | 698 638.00 | | 702 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 674.00 | 360 798.00 | | 459 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 345.00 | | |
EA Autres dettes | 402 987.00 | 547 595.00 | | 402 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 815.00 | 1 697 375.00 | | 1 792 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 902.00 | 2 896 603.00 | | 3 046 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 831 085.00 | 1 611 123.00 | 5 442 208.00 | 3 831 085.00 |
FG Production vendue services | 219 028.00 | 52 171.00 | 271 199.00 | 219 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 113.00 | 1 663 294.00 | 5 713 407.00 | 4 050 113.00 |
FM Production stockée | | | 51 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 706.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 326.00 | 4 537 622.00 | | 6 011 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 002.00 | 4 654 118.00 | | 5 997 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324.00 | -116 496.00 | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 288.00 | | 220 927.00 | 2 274 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 943.00 | 139 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 943.00 | 2 417 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 407.00 | | 70 358.00 | 1 820 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 831.00 | | 150 569.00 | 66 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 277.00 | 41 398.00 | | 1 489 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 823.00 | 772.00 | | 220 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 330.00 | 40 626.00 | | 1 103 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 951.00 | | 163.00 | 5 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 390.00 | 60 706.00 | 20 008.00 | 63 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 717.00 | 208 952.00 | 200 717.00 | 200 717.00 |
6T Sur comptes clients | 16 565.00 | | 68.00 | 16 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 282.00 | 208 952.00 | 200 785.00 | 217 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 623.00 | 269 658.00 | 220 957.00 | 286 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 658.00 | 220 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 635.00 | 702 635.00 | | 702 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
UX Autres créances clients | 326 671.00 | 326 671.00 | | 326 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VB T. V. A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VP Divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 451.00 | 700 451.00 | | 700 451.00 |
VW T.V.A. | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 815.00 | 1 707 815.00 | 85 000.00 | 1 792 815.00 |