| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 669.00 | 192 183.00 | 20 486.00 | 212 669.00 |
AN Terrains | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
AP Constructions | 656 375.00 | 647 147.00 | 9 228.00 | 656 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 214.00 | 182 979.00 | 13 235.00 | 196 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 449.00 | 222 240.00 | 29 209.00 | 251 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 539.00 | 1 409 673.00 | 205 866.00 | 1 615 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 613.00 | 115 717.00 | 479 896.00 | 595 613.00 |
BN En cours de production de biens | 232 392.00 | | 232 392.00 | 232 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 781.00 | 16 020.00 | 98 761.00 | 114 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 598.00 | | 494 598.00 | 494 598.00 |
BZ Autres créances | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
CF Disponibilités | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 961.00 | 131 736.00 | 1 580 224.00 | 1 711 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 499.00 | 1 541 409.00 | 1 786 090.00 | 3 327 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -162 129.00 | -981.00 | | -162 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | -161 148.00 | | 8 598.00 |
DK Provisions réglementées | 8 975.00 | 12 676.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 38 719.00 | 33 822.00 | | 38 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 19 857.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 119.00 | 587 471.00 | | 822 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 693.00 | 291 492.00 | | 328 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 587 934.00 | 134 457.00 | | 587 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 371.00 | 1 049 246.00 | | 1 747 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 090.00 | 1 248 881.00 | | 1 786 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 205 768.00 | 845 552.00 | 4 051 320.00 | 3 205 768.00 |
FG Production vendue services | 245 231.00 | 6 912.00 | 252 143.00 | 245 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 999.00 | 852 464.00 | 4 303 463.00 | 3 450 999.00 |
FM Production stockée | | | 250 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 3 701.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 527.00 | -37 247.00 | | -59 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 956.00 | 4 102 037.00 | | 5 059 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 358.00 | 4 263 185.00 | | 5 051 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 598.00 | -161 148.00 | | 8 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 048.00 | | 100 405.00 | 1 589 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 914.00 | 63 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 914.00 | 1 615 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 601.00 | | 19 068.00 | 193 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 314.00 | | 7 527.00 | 1 166 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 008.00 | | 73 810.00 | 64 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 642.00 | 37 030.00 | | 1 372 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 725.00 | 11 458.00 | | 180 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 793.00 | 25 572.00 | | 1 026 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 676.00 | | 3 701.00 | 12 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 084.00 | 23 068.00 | 5 415.00 | 114 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 084.00 | 23 068.00 | 5 415.00 | 114 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 573.00 | 23 068.00 | 174 929.00 | 292 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 068.00 | 171 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 119.00 | 822 119.00 | | 822 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
UX Autres créances clients | 494 598.00 | 494 598.00 | | 494 598.00 |
VB T. V. A. | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 583 041.00 | 583 041.00 | | 583 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13.00 | | | -13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 739.00 | 748 739.00 | | 748 739.00 |
VW T.V.A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 371.00 | 1 747 371.00 | | 1 747 371.00 |