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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 842.00 | 15 451.00 | 26 390.00 | 41 842.00 |
AN Terrains | 189 479.00 | 87 750.00 | 101 728.00 | 189 479.00 |
AP Constructions | 997 752.00 | 649 591.00 | 348 162.00 | 997 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 692.00 | 466 853.00 | 610 839.00 | 1 077 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 082.00 | 162 698.00 | 24 384.00 | 187 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 802.00 | 1 382 344.00 | 1 112 458.00 | 2 494 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 547.00 | 149 165.00 | 1 208 382.00 | 1 357 547.00 |
BN En cours de production de biens | 782 496.00 | | 782 496.00 | 782 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 045.00 | 98 264.00 | 866 781.00 | 965 045.00 |
BT Marchandises | 99 598.00 | 25 744.00 | 73 854.00 | 99 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683 768.00 | 23 851.00 | 9 659 917.00 | 9 683 768.00 |
BZ Autres créances | 432 517.00 | | 432 517.00 | 432 517.00 |
CF Disponibilités | 1 239 058.00 | | 1 239 058.00 | 1 239 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 586 441.00 | 297 024.00 | 14 289 417.00 | 14 586 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 082 080.00 | 1 679 368.00 | 15 402 712.00 | 17 082 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 270 628.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 236.00 | 1 342 326.00 | | 2 020 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 294.00 | 707 282.00 | | 754 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 530.00 | 5 320 236.00 | | 6 074 530.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 920.00 | 224 980.00 | | 170 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 420.00 | 224 980.00 | | 215 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 807.00 | 443 433.00 | | 716 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 065.00 | 4 619 077.00 | | 7 366 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 108.00 | 966 370.00 | | 992 108.00 |
EA Autres dettes | 14 955.00 | 123 989.00 | | 14 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 089 934.00 | 6 497 865.00 | | 9 089 934.00 |
ED (V) | 22 828.00 | 14 027.00 | | 22 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 712.00 | 12 057 108.00 | | 15 402 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 190.00 | | 816 190.00 | 816 190.00 |
FD Production vendue biens | 2 677 398.00 | 19 404 004.00 | 22 081 402.00 | 2 677 398.00 |
FG Production vendue services | 1 105 393.00 | 561 692.00 | 1 667 085.00 | 1 105 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 981.00 | 19 965 696.00 | 24 564 677.00 | 4 598 981.00 |
FM Production stockée | | | 504 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 644 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 978 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 420.00 | |
GE Autres charges | | | 15 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 389 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 992.00 | 329 697.00 | | 400 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 338.00 | 23 498 557.00 | | 25 668 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 914 044.00 | 22 791 275.00 | | 24 914 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 294.00 | 707 282.00 | | 754 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 551.00 | | 607 788.00 | 1 915 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 537.00 | 2 494 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 41 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 682.00 | 2 452 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 016.00 | | 24 680.00 | 18 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 069.00 | | 583 108.00 | 1 897 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 921.00 | 145 119.00 | 12 697.00 | 1 249 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | 4 376.00 | 855.00 | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 991.00 | 140 743.00 | 11 842.00 | 1 237 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 980.00 | 215 420.00 | 224 980.00 | 224 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 644.00 | 273 173.00 | 291 644.00 | 291 644.00 |
6T Sur comptes clients | 49 220.00 | | 25 369.00 | 49 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 864.00 | 273 173.00 | 317 013.00 | 340 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 844.00 | 488 593.00 | 541 993.00 | 565 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 593.00 | 541 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 065.00 | 7 366 065.00 | | 7 366 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 492.00 | 417 492.00 | | 417 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 517.00 | 431 517.00 | | 431 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 655 923.00 | | | 9 655 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 361 258.00 | | | 361 258.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 148.00 | 10 115 303.00 | 27 845.00 | 10 143 148.00 |
VW T.V.A. | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 127.00 | 8 373 127.00 | | 8 373 127.00 |